Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.53 | -9.61 | -2.40 | -3.76 | 0.04 | -1.37 | -0.66 | -1.97 | -1.97 | -0.72 | -1.07 | -1.76 | -3.29 | -3.77 |
| Amortyzacja | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 10.06 | 4.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.19 |
| Zysk netto | -5.59 | -11.36 | -7.02 | -2.19 | -5.83 | -12.18 | -7.84 | -2.38 | -5.55 | -4.36 | -2.40 | -4.36 | -7.24 | -19.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.03 | -0.53 | 0.96 | -0.09 | -0.51 | 0.80 | 0.41 | -0.20 | 0.25 | 1.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.03 | -0.34 | -5.69 | -1.44 | -0.86 | -0.73 | -1.97 | -2.43 | -1.30 | -0.84 | -0.86 | -3.75 | -13.29 | -41.31 |
| CAPEX | -0.03 | -0.34 | -5.69 | -2.73 | -0.86 | -0.92 | -1.79 | -2.64 | -1.71 | -0.84 | -0.75 | -3.14 | -13.26 | -38.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.39 | 8.86 | 5.95 | 5.86 | 3.08 | 1.83 | 3.94 | 4.06 | 2.42 | 2.09 | 5.74 | 1.62 | 42.36 | 70.89 |
| Spłata długu | -2.21 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | -1.10 | -0.76 | -0.60 | -0.43 | 0.00 | -0.77 | -1.02 | -0.90 | -0.07 | -0.15 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -3.64 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.03 | -0.53 | 0.96 | -0.09 | -0.51 | 0.18 | 0.40 | -0.53 | -0.08 | -0.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.06 | 0.24 | 0.65 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 1.94 |
| Emisja akcji | 11.41 | 8.87 | 5.86 | 0.00 | 2.12 | 2.01 | 4.53 | 4.50 | 0.00 | 1.35 | 6.75 | 2.52 | 42.43 | 71.04 |
| Wykup akcji | -0.81 | -0.01 | -0.46 | 0.00 | -0.11 | -0.26 | -0.30 | -0.35 | 0.00 | -0.17 | -0.43 | -0.03 | -1.55 | -4.34 |
| Środki na początek okresu | 0.28 | 3.31 | 2.22 | -0.61 | 0.39 | 0.31 | 0.03 | 1.34 | 1.00 | 0.20 | 0.73 | 4.53 | 0.64 | 15.91 |
| Środki na koniec okresu | 3.31 | 2.22 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 1.34 | 1.00 | 0.20 | 0.73 | 4.53 | 0.64 | 26.28 | 21.79 |
| Wolne przepływy FCF | -5.57 | -9.95 | -8.08 | -6.49 | -0.82 | -2.29 | -2.45 | -4.61 | -3.68 | -1.56 | -1.83 | -4.90 | -16.55 | -42.48 |