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Logan Ridge Finance Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 549.9 567.0 618.9 642.3 632.8 621.3 620.6 570.0 584.4 580.7 567.8 528.2 534.6 532.9 527.9 494.2 493.2 488.5 437.3 435.9 427.3 380.1 385.5 326.6 328.0 319.9 263.2 240.6 242.2 234.0 212.1 208.5 214.7 216.5 217.2 196.9 199.5 213.4 204.3 186.7 192.7 180.7
Aktywa trwałe 480.3 518.9 565.3 588.2 592.5 599.7 595.1 503.8 541.6 532.5 487.0 471.1 499.9 503.7 483.3 439.7 448.9 456.2 391.1 371.4 362.5 321.2 287.3 280.2 274.7 258.2 228.0 195.4 198.2 206.9 175.9 26.7 203.6 203.3 206.6 187.1 189.7 178.8 0.7 175.6 176.2 170.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.6 5.4 4.3 6.2 5.6 6.8 5.0 5.3 5.9 7.1 3.7 4.3 3.1 3.1 3.4 4.0 3.8 3.5 2.5 1.6 1.7 1.5 2.1 2.2 2.3 1.1 8.3 4.1 1.6 8.1 1.0 1.2 1.6 1.2 2.0 2.3 1.4 2.0 2.0 2.8 1.4 1.6
Inwestycje długoterminowe 480.3 518.9 565.3 588.2 592.5 599.7 595.1 503.8 541.6 532.5 487.0 471.1 499.9 503.7 483.3 439.4 448.9 455.4 391.1 371.4 362.5 321.2 287.3 280.2 274.7 258.2 228.0 195.4 198.2 206.9 175.9 193.1 203.6 203.3 206.6 187.1 171.2 175.9 195.6 175.6 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 69.5 48.0 53.5 54.1 40.4 21.6 25.5 66.2 42.8 48.2 80.8 57.1 34.7 29.1 44.6 54.5 44.2 32.3 45.9 64.3 64.1 57.9 97.3 45.9 52.2 60.9 34.5 41.5 40.7 23.9 30.5 178.8 8.4 10.6 8.3 7.4 7.4 10.2 6.3 7.8 16.4 10.7
Środki pieniężne i Inwestycje 55.1 32.0 39.5 37.5 34.1 14.3 20.1 60.6 36.3 40.6 76.9 52.3 31.2 25.7 40.8 50.5 39.3 28.5 43.5 62.8 62.3 56.4 95.2 43.7 49.9 59.7 26.1 37.4 39.1 15.8 29.5 177.7 6.8 9.3 6.3 5.1 22.3 32.5 7.2 5.0 15.0 5.1
Zapasy 10.5 10.2 9.6 9.9 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 1.1 0.3 (0.2) (0.1) 0.0 (0.8) 0.0 (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.4 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 24.2 2.9 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55.1 32.0 39.5 37.5 34.1 14.3 20.1 60.6 36.3 40.6 76.9 52.3 31.2 25.7 40.8 50.5 39.3 28.5 43.5 62.8 62.3 56.4 95.2 43.7 49.9 59.7 26.1 37.4 39.1 15.8 29.5 11.3 6.8 9.3 6.3 5.1 3.9 8.3 4.3 5.0 15.0 5.1
Należności krótkoterminowe 0.3 6.9 0.0 0.1 0.5 1.2 2.8 0.1 0.5 0.1 0.0 1.5 3.3 1.5 0.0 0.0 0.1 0.1 2.7 0.0 3.0 1.6 2.4 0.9 1.7 0.9 0.8 3.3 11.3 3.8 8.7 1.0 1.7 2.0 2.0 5.2 5.5 8.1 2.1 3.0 2.8 4.6
Dług krótkoterminowy 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.1 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 3.4 23.2 21.4 6.9 5.1 3.5 6.2 6.6 12.4 9.2 10.5 12.0 13.6 12.1 12.5 4.0 14.7 5.0 2.7 7.9 3.0 1.6 2.4 0.9 1.7 0.9 0.8 5.3 11.3 3.8 8.7 14.8 1.7 13.9 13.9 14.0 5.5 13.1 11.2 13.3 10.7 4.6
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (10.0) (10.0) (13.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (48.0) 0.0 (47.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (49.7) (48.9) (50.6) 0.0 (50.7) (50.9) (46.5) (40.6) (48.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 305.6 305.6 305.6 348.6 358.9 360.4 356.9 315.0 321.4 322.0 319.3 290.0 299.1 302.6 296.0 286.6 287.9 296.7 2.7 7.9 3.0 1.6 2.4 0.9 1.7 0.9 0.8 5.3 11.3 3.8 8.7 95.5 1.7 108.7 107.0 89.7 110.3 110.1 104.4 91.0 100.5 97.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 305.6 305.6 305.6 348.6 358.9 360.4 356.9 315.0 321.4 322.0 319.3 290.0 299.1 302.6 296.0 286.6 287.9 296.7 2.7 7.9 3.0 1.6 2.4 0.9 1.7 0.9 0.8 5.3 11.3 3.8 8.7 95.5 1.7 108.7 107.0 89.7 110.3 110.1 104.4 91.0 100.5 97.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 309.0 328.8 327.0 355.5 364.0 363.9 363.1 321.6 333.8 331.2 329.8 301.9 312.7 314.7 308.5 290.6 302.5 301.7 283.4 284.0 279.2 278.1 280.5 218.2 219.0 198.6 149.4 130.3 135.2 127.8 111.0 110.3 119.7 122.6 121.0 103.7 110.3 123.2 115.7 100.4 107.6 101.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 12.3 11.0 8.6 8.9 8.6 8.6 8.6 8.6 23.0 23.0 17.5 15.7 15.9 16.3 16.5 (38.1) (51.3) (55.4) (88.6) (90.9) (89.9) (136.4) (133.3) (130.0) (120.6) (108.2) (115.8) (119.2) (81.8) (82.7) (87.7) (90.7) (96.1) (97.2) (94.6) (97.2) (99.3) (98.3) (99.8) (102.0) 0.0 (110.1)
Kapitał własny 240.8 238.2 291.9 286.8 268.8 257.4 257.5 248.4 250.6 249.5 238.0 226.3 221.9 218.2 219.3 203.6 190.6 186.7 153.9 151.9 148.1 102.0 105.1 108.4 108.9 121.3 113.7 110.3 107.0 106.2 101.1 98.2 95.0 93.8 96.2 93.2 89.2 90.2 88.7 86.3 85.1 78.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 549.9 567.0 618.9 642.3 632.8 621.3 620.6 570.0 584.4 580.7 567.8 528.2 534.6 532.9 527.9 494.2 493.2 488.5 437.3 435.9 427.3 380.1 385.5 326.6 328.0 319.9 263.2 240.6 242.2 234.0 212.1 208.5 214.7 216.5 217.2 196.9 199.5 213.4 204.3 186.7 192.7 180.7
Inwestycje 480.3 518.9 565.3 588.2 592.5 599.7 595.1 503.8 541.6 532.5 487.0 471.1 499.9 503.7 483.3 439.4 448.9 455.4 391.1 371.4 362.5 321.2 287.3 280.2 274.7 258.2 228.0 195.4 198.2 206.9 175.9 193.1 203.6 203.3 206.6 187.1 189.7 200.1 2.9 175.6 172.3 0.0
Dług 305.6 320.6 305.6 348.6 358.9 360.4 356.9 315.0 321.4 322.0 319.3 290.0 299.1 302.6 296.0 286.5 296.9 296.7 277.2 272.6 272.6 272.9 274.4 213.7 213.5 193.9 148.6 123.8 122.8 123.0 101.4 106.7 117.1 119.7 118.0 97.6 101.5 114.1 112.7 9.4 7.1 96.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55.1 32.0 39.5 37.5 34.1 14.3 20.1 60.6 36.3 40.6 76.9 52.3 31.2 25.7 40.8 50.5 39.3 28.5 43.5 62.8 62.3 56.4 95.2 43.7 49.9 59.7 26.1 37.4 39.1 15.8 29.5 11.3 6.8 9.3 6.3 5.1 3.9 8.3 4.3 5.0 15.0 5.1
Dług netto 250.5 288.6 266.1 311.1 324.8 346.1 336.8 254.4 285.2 281.4 242.4 237.7 267.9 276.9 255.2 236.0 257.6 268.2 233.7 209.9 210.2 216.5 179.2 170.0 163.6 134.2 122.4 86.5 83.7 107.2 71.9 95.5 110.3 110.4 111.7 92.5 97.6 105.8 108.4 4.4 (8.0) 91.4
Ticker LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC LRFC
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