Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.44 | 7.90 | 16.97 | 7.94 | 75.63 | 64.91 | 11.66 |
Amortyzacja | 5.65 | 5.56 | 6.81 | 6.71 | 6.85 | 6.61 | 6.90 |
Zysk netto | 20.55 | 23.06 | 23.71 | 25.25 | 50.24 | 58.49 | 63.56 |
Zmiana w kapitale pracującym | -12.13 | -20.58 | -15.51 | -24.47 | 16.97 | -1.52 | -64.61 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.71 | -10.14 | -2.70 | -4.31 | -6.42 | -7.15 | -10.81 |
CAPEX | -7.06 | -10.21 | -5.05 | -4.52 | -6.95 | -8.26 | -13.47 |
Akwizycja | 0.31 | 0.27 | 2.88 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.11 | 17.24 | -4.18 | 3.29 | -33.56 | -76.83 | -56.49 |
Spłata długu | -116.29 | -17.59 | -2.87 | -9.43 | -25.79 | -64.77 | -44.21 |
Dywidenda | -6.20 | -6.21 | -6.98 | -6.09 | -5.92 | -11.82 | -11.86 |
Należności | -1.57 | -1.70 | 7.46 | 7.62 | -14.26 | 18.46 | -15.03 |
Zobowiązania | 2.52 | -1.02 | -1.31 | -15.55 | 15.38 | 21.50 | 1.70 |
Emisja akcji | -2.46 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 118.75 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 36.03 | 56.49 | 73.46 | 83.73 | 90.85 | 125.67 | 105.80 |
Środki na koniec okresu | 56.49 | 72.18 | 83.73 | 90.85 | 125.67 | 106.91 | 50.51 |
Wolne przepływy FCF | 14.38 | -2.31 | 11.92 | 3.42 | 68.68 | 56.65 | -1.81 |