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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,257.85 | -7,759.06 | 3,873.07 | 14,694.40 | 6,959.93 | -4,631.80 | 37,731.72 | 25,239.50 | 19,983.40 | 27,499.90 | 17,270.00 |
| Amortyzacja | 472.70 | 571.30 | 745.73 | 1,098.64 | 3,979.20 | 1,944.46 | 3,063.91 | 734.20 | 665.90 | 928.10 | 2,039.00 |
| Zysk netto | 4,205.01 | 7,673.97 | 6,720.86 | 5,557.71 | 27,095.30 | 24,888.84 | 10,063.31 | 331.60 | 17,165.40 | 4,524.20 | 15,491.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18,829.28 | -42,391.38 | -26,502.10 | -21,479.81 | -47,652.38 | -59,475.65 | -4,111.90 | -1,217.60 | -13,565.20 | -1,090.10 | -8,227.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6,496.66 | -6,854.66 | -8,541.79 | -11,736.33 | -6,552.26 | -1,842.62 | 2,117.23 | 4,198.80 | 11,389.50 | 17,777.70 | -30,128.00 |
| CAPEX | -1,269.32 | -1,110.66 | -1,282.97 | -656.87 | -416.72 | -1,055.86 | -374.82 | -20.40 | -444.90 | -903.70 | -1,697.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34 | 2,753.84 | 883.90 | -1,656.50 | 149.00 | 36.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3,952.15 | 13,537.20 | 3,300.89 | -3,116.59 | 239.46 | 7,358.97 | -41,895.53 | -28,351.30 | -28,877.60 | -37,054.30 | 18,020.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,270.42 | -78,824.65 | -65,261.47 | -42,038.70 | -115,361.90 | -80,560.30 | -13,687.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -964.00 |
| Należności | -641.06 | -7,949.34 | -6,818.83 | -7,030.12 | 0.00 | -5,126.83 | -3,031.21 | 2,309.90 | -9,423.00 | 452.00 | -19,129.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,748.46 | -13,015.99 | -10,828.67 | -16,868.10 | 503.00 | 10,073.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,465.50 | 99.60 | 32,736.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 68.97 | 3,362.30 | 1,994.47 | 1,858.29 | 2,552.19 | 3,525.28 | 1,185.40 | 2,275.80 | 4,771.10 | 13,108.00 |
| Środki na koniec okresu | 68.97 | 3,362.30 | 1,994.47 | 1,835.95 | 2,552.19 | 3,525.28 | 1,185.42 | 2,275.80 | 4,771.10 | 13,108.10 | 26,348.00 |
| Wolne przepływy FCF | 988.54 | -8,869.72 | 2,590.10 | 14,037.53 | 6,543.21 | -5,687.66 | 37,356.90 | 25,219.10 | 19,538.50 | 26,596.20 | 15,573.00 |