Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6,959.93 | -4,631.80 | 37,731.72 | 25,239.50 | 19,983.00 | 27,500.00 | 25,123.00 |
| Amortyzacja | 3,979.20 | 1,944.46 | 3,063.91 | 734.20 | 748.00 | 928.00 | 2,039.00 |
| Zysk netto | 27,095.30 | 24,888.84 | 10,063.31 | 331.60 | 17,165.00 | 4,525.00 | 20,276.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -47,652.38 | -59,475.65 | -4,111.90 | -1,217.60 | -13,565.00 | -1,090.00 | -8,227.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6,552.26 | -1,842.62 | 2,117.23 | 4,198.80 | 11,390.00 | 17,778.00 | -29,470.00 |
| CAPEX | -416.72 | -1,055.86 | -374.82 | -20.40 | -445.00 | -904.00 | -1,697.00 |
| Akwizycja | 0.90 | 65.34 | 82.50 | 85.15 | 114.80 | 149.00 | 36.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 239.46 | 7,358.97 | -41,895.53 | -28,351.30 | -28,878.00 | -37,055.00 | 9,509.00 |
| Spłata długu | -99,270.42 | -78,824.65 | -65,261.47 | -42,038.70 | -115,362.00 | -80,560.00 | -13,687.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -964.00 |
| Należności | 1,071.88 | -5,126.83 | -3,031.21 | 2,309.86 | -9,422.80 | 452.00 | -19,129.00 |
| Zobowiązania | -14,487.31 | -28,748.46 | -13,015.99 | -10,828.67 | -16,868.10 | 503.00 | 10,073.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,465.00 | 100.00 | 32,736.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,858.29 | 2,552.19 | 3,525.28 | 1,185.40 | 2,276.00 | 4,771.00 | 13,108.00 |
| Środki na koniec okresu | 2,552.19 | 3,525.28 | 1,185.42 | 2,275.80 | 4,771.00 | 13,108.00 | 18,270.00 |
| Wolne przepływy FCF | 6,543.21 | -5,687.66 | 37,356.90 | 25,219.10 | 19,538.00 | 26,596.00 | 23,426.00 |