Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.29 | -4.15 | 12.11 | -6.52 | -28.19 | -56.54 | -55.22 | 84.59 | 19.20 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.14 |
| Zysk netto | -2.21 | -2.29 | 8.60 | 7.12 | 5.25 | 8.86 | 34.61 | 31.48 | 12.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.09 | 0.63 | -0.60 | -8.15 | -8.03 | 1.46 | 0.06 | -0.09 | -56.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.01 | -4.73 | -0.19 | -0.23 | -0.34 | -0.07 | -0.34 | -0.20 | -0.03 |
| CAPEX | -0.01 | -0.00 | -0.19 | -0.09 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.89 | 4.83 | -8.50 | 42.06 | 10.71 | 74.14 | 51.86 | -32.61 | -55.58 |
| Spłata długu | 0.00 | -7.85 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | -13.39 | -13.39 | -14.85 | -8.14 |
| Dywidenda | 0.00 | -4.83 | 0.00 | -0.54 | -0.89 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | -4.98 |
| Należności | -0.29 | 0.63 | -0.60 | -8.15 | -8.03 | 1.46 | 0.06 | -0.09 | 13.92 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.54 | 15.00 | 0.00 | 46.88 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |
| Środki na początek okresu | 3.34 | 5.92 | 1.86 | 13.79 | 49.12 | 31.75 | 49.74 | 49.96 | 104.46 |
| Środki na koniec okresu | 5.92 | 1.86 | 13.79 | 49.12 | 31.75 | 49.74 | 49.96 | 104.46 | 68.11 |
| Wolne przepływy FCF | -5.31 | -4.15 | 11.92 | -6.61 | -28.24 | -56.56 | -55.26 | 84.50 | 19.16 |