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Bilans kwartalnie
dane w mln
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kwartał | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Aktywa | 308.3 | 339.6 | 321.1 | 311.8 | 316.4 | 321.7 | 318.8 | 405.9 | 427.4 | 441.6 | 455.4 |
| Aktywa trwałe | 213.2 | 5.5 | 195.5 | 194.3 | 191.5 | 190.3 | 187.3 | 187.5 | 192.0 | 200.6 | 205.3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| Wartość firmy | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 134.6 |
| Wartości niematerialne i prawne | 54.9 | 52.7 | 50.8 | 49.1 | 47.2 | 45.4 | 44.3 | 43.5 | 42.3 | 40.6 | 43.0 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 188.6 | 186.4 | 184.5 | 182.8 | 180.9 | 179.1 | 178.0 | 177.2 | 176.0 | 174.2 | 177.7 |
| Należności netto | 23.2 | 33.1 | 31.0 | 33.5 | 39.7 | 42.8 | 37.5 | 40.6 | 49.8 | 61.5 | 55.5 |
| Inwestycje długoterminowe | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| Aktywa obrotowe | 95.1 | 142.7 | 125.7 | 117.5 | 124.9 | 131.4 | 131.5 | 218.4 | 235.4 | 241.0 | 250.1 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 44.0 | 75.4 | 61.4 | 62.4 | 61.8 | 69.0 | 73.4 | 160.8 | 159.0 | 159.2 | 168.9 |
| Zapasy | 15.2 | 10.8 | 8.8 | 10.4 | 10.9 | 4.1 | 6.3 | 5.5 | 13.8 | 8.1 | 9.6 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44.0 | 75.4 | 61.4 | 62.4 | 61.8 | 69.0 | 73.4 | 160.8 | 159.0 | 159.2 | 168.9 |
| Należności krótkoterminowe | 12.6 | 13.8 | 9.5 | 7.1 | 12.9 | 5.9 | 9.4 | 10.0 | 19.1 | 5.5 | 5.2 |
| Dług krótkoterminowy | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 84.2 | 87.6 | 80.6 | 68.7 | 72.7 | 70.8 | 74.0 | 77.6 | 85.3 | 77.3 | 74.0 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 31.1 | 33.7 | 33.9 | 35.5 | 0.0 | 37.9 | 39.9 | 41.8 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8.6 | 0.6 | 5.7 | 5.4 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | 5.7 | 5.1 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8.6 | 0.6 | 5.7 | 5.4 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | 5.7 | 5.1 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| Zobowiązania ogółem | 92.8 | 0.6 | 86.3 | 74.1 | 76.1 | 74.7 | 78.9 | 79.2 | 87.7 | 83.0 | 79.1 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Zyski zatrzymane | (244.7) | (257.0) | (271.0) | (275.5) | (282.0) | (285.1) | (294.9) | (305.9) | (298.2) | (289.7) | (285.3) |
| Kapitał własny | 215.5 | 244.5 | 234.8 | 237.7 | 240.3 | 247.1 | 239.8 | 326.7 | 339.7 | 358.5 | 376.3 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 308.3 | 339.6 | 321.1 | 311.8 | 316.4 | 321.7 | 318.8 | 405.9 | 427.4 | 441.6 | 455.4 |
| Inwestycje | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| Dług | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 9.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44.0 | 75.4 | 61.4 | 62.4 | 61.8 | 69.0 | 73.4 | 160.8 | 159.0 | 159.2 | 168.9 |
| Dług netto | (36.4) | (67.9) | (53.1) | (53.0) | (56.2) | (63.4) | (67.2) | (159.9) | (158.2) | (158.9) | (168.6) |
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