Wall Street Experts

Li Auto Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1,346.81 -1,793.71 3,139.80 8,340.39 7,380.27 50,693.52 15,933.16
Amortyzacja 60.50 116.39 321.00 590.40 1,213.86 1,805.00 0.00
Zysk netto -1,165.30 -2,417.87 -166.03 -321.45 -2,032.35 11,704.13 8,032.35
Zmiana w kapitale pracującym -310.44 -153.56 3,067.84 6,615.92 -5,847.97 3,579.64 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -191.51 -2,574.84 -18,737.72 -4,257.24 -4,364.66 -12.07 -41,137.17
CAPEX -970.73 -952.90 -675.19 -3,444.57 -5,127.90 -6,507.19 0.00
Akwizycja 25.00 -560.00 -35.45 -630.70 2.09 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1,108.66 5,655.69 24,710.70 16,709.53 5,639.39 185.38 -415.65
Spłata długu 0.00 0.00 -144.70 -429.69 -661.12 -1,000.89 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 72.21 -8.30 -107.25 -5.46 72.21 -95.10 0.00
Zobowiązania -62.50 602.28 2,530.35 6,213.27 10,593.58 31.85 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 21,025.64 11,004.85 2,462.30 1.17 0.00
Wykup akcji -15.14 -3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 521.88 95.52 1,436.39 10,172.52 30,493.06 40,418.16 91,329.51
Środki na koniec okresu 95.52 1,436.39 10,172.52 30,493.06 40,418.16 91,329.51 65,907.97
Wolne przepływy FCF -2,317.54 -2,746.61 2,464.62 4,895.81 2,252.37 44,186.33 15,933.16