Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.90 | -2.10 | 22.77 | 25.07 | 34.60 | 32.49 |
| Amortyzacja | 6.80 | 7.50 | 10.30 | 13.06 | 20.13 | 23.36 |
| Zysk netto | -0.07 | -0.78 | 5.84 | 24.87 | 19.58 | 9.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.91 | -10.83 | 7.60 | 0.45 | -5.13 | -0.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.94 | -17.50 | -13.78 | -28.38 | -40.17 | -16.20 |
| CAPEX | -4.94 | -5.61 | -3.72 | -9.76 | -30.05 | -16.20 |
| Akwizycja | 0.00 | -11.89 | -0.34 | -18.62 | -1.19 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.21 | 7.70 | 4.12 | 37.08 | -10.95 | -12.39 |
| Spłata długu | -1.21 | -7.30 | -6.14 | -80.38 | -3.74 | -6.17 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.16 | -7.32 | -7.32 |
| Należności | -4.33 | 1.62 | 2.05 | -3.36 | -1.56 | 1.94 |
| Zobowiązania | 8.16 | -7.23 | 5.25 | 6.66 | -0.80 | -4.10 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 129.08 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.42 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.87 | 14.04 | 2.14 | 15.24 | 48.99 | 31.98 |
| Środki na koniec okresu | 14.04 | 2.14 | 15.24 | 48.99 | 31.98 | 36.41 |
| Wolne przepływy FCF | 5.96 | -7.71 | 19.05 | 15.31 | 4.55 | 16.28 |