Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.29 | 1,297.50 | 431.70 | -289.90 | 307.20 |
| Amortyzacja | 82.75 | 93.00 | 92.80 | 105.30 | 89.40 |
| Zysk netto | 27.14 | 46.70 | 144.60 | 59.30 | -137.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -449.69 | 817.00 | 1.60 | -379.40 | 12.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55.49 | -43.20 | -238.70 | 39.40 | 10.90 |
| CAPEX | -55.49 | -69.50 | -84.20 | -24.90 | -17.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -102.60 | 0.00 | 27.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64.12 | -1,117.00 | -55.80 | 0.40 | -409.40 |
| Spłata długu | -4.67 | -1,083.50 | -2,782.30 | -1,632.80 | -291.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -81.50 | -168.30 | -49.80 |
| Należności | -450.58 | 814.60 | 21.20 | -334.20 | 56.60 |
| Zobowiązania | 4.98 | 17.30 | -19.50 | -45.00 | -38.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2,706.50 | 1,709.30 | 1,447.80 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | -1,454.90 |
| Środki na początek okresu | 518.60 | 411.97 | 463.00 | 605.70 | 364.00 |
| Środki na koniec okresu | 411.97 | 463.00 | 605.70 | 364.00 | 250.70 |
| Wolne przepływy FCF | -43.19 | 1,228.00 | 347.50 | -314.80 | 290.20 |