Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.78 | 15.61 | -3.76 | -17.15 | -5.26 | -22.31 | -2.31 | -17.50 | 4.23 | 9.49 | 5.93 | -9.60 | -1.28 | -4.86 | -15.86 | -3.77 |
| Amortyzacja | 15.91 | 6.39 | 5.63 | 5.27 | 3.93 | 8.99 | 24.79 | 19.34 | 13.49 | 16.52 | 21.11 | 5.69 | 1.73 | 0.89 | 1.35 | 0.73 |
| Zysk netto | -28.04 | 2.23 | 1.34 | 0.09 | 2.87 | 24.45 | -25.37 | 38.63 | 4.41 | -84.67 | -23.75 | -24.63 | -4.78 | -7.41 | -17.60 | -7.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 31.38 | 8.31 | -10.04 | -22.35 | 4.14 | 6.58 | -5.58 | 3.97 | -20.12 | 9.40 | 12.01 | -7.26 | 0.96 | 2.17 | -2.74 | -0.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17.38 | 19.93 | 9.60 | 12.90 | 6.83 | 1.96 | -10.53 | 103.46 | -22.34 | -15.83 | 41.47 | 21.13 | 3.41 | -1.36 | -1.24 | 0.04 |
| CAPEX | -16.19 | -2.21 | -2.87 | -3.18 | -5.34 | -5.49 | -14.62 | -7.29 | -13.26 | -14.86 | -2.92 | -0.71 | -0.05 | -1.36 | -1.29 | 0.00 |
| Akwizycja | 6.88 | 30.20 | 3.20 | 2.38 | 0.00 | 3.12 | -1.33 | 95.17 | -11.43 | -2.23 | 42.60 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -34.98 | -33.86 | -10.11 | -1.35 | -0.69 | 27.66 | 8.30 | -54.37 | 10.69 | -4.01 | -57.31 | -12.71 | -1.77 | 13.58 | 10.80 | 2.69 |
| Spłata długu | -51.09 | -34.50 | -19.20 | -2.93 | -2.26 | -115.16 | -21.90 | -82.39 | -10.46 | -9.26 | -62.00 | -9.54 | -1.10 | -0.03 | -0.05 | -1.65 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -1.01 | -2.59 | -5.79 | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.49 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.57 | 0.22 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 13.77 | 8.26 | 4.67 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.79 | 14.47 | 16.16 | 11.94 | 6.22 | 0.06 | 7.37 | 2.53 | 33.98 | -0.20 | 12.22 | 2.38 | 1.22 | 0.05 | 7.41 | 1.11 |
| Środki na koniec okresu | 19.51 | 16.16 | 11.94 | 6.22 | 6.94 | 7.37 | 2.53 | 33.98 | 26.54 | 12.22 | 2.38 | 1.22 | 1.59 | 7.41 | 1.11 | 0.07 |
| Wolne przepływy FCF | 0.59 | 13.40 | -6.63 | -20.33 | -10.60 | -27.80 | -16.93 | -24.79 | -9.03 | -5.37 | 3.01 | -10.31 | -1.32 | -6.22 | -17.14 | -3.77 |