Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.60 | 1.55 | 1.74 | 1.65 | 0.03 | 2.02 | 0.08 | 1.48 | 0.84 | 1.21 | -0.67 | 1.93 |
| Amortyzacja | 2.53 | 2.43 | 2.52 | 2.45 | 2.39 | 2.37 | 1.68 | 0.76 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 2.61 |
| Zysk netto | -0.86 | -0.88 | -0.80 | -0.58 | -1.20 | -1.23 | -0.05 | 0.31 | -0.10 | 1.87 | -1.11 | 1.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.44 | -0.33 | -0.35 | -0.52 | -1.32 | 1.12 | -1.72 | 0.13 | 0.62 | 0.41 | -0.21 | 0.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.35 | -1.63 | -2.00 | -1.49 | -2.88 | -3.68 | -4.71 | -1.99 | -0.74 | 0.16 | -0.61 | 0.20 |
| CAPEX | -1.64 | -1.60 | -1.35 | -1.43 | -1.40 | -1.55 | -1.39 | -0.69 | -0.74 | -0.90 | -0.61 | -2.30 |
| Akwizycja | -0.72 | -0.03 | -0.65 | -0.00 | -1.48 | -2.13 | -3.32 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.08 | -0.32 | 0.29 | -0.69 | -0.34 | 4.71 | 3.12 | -0.18 | -0.09 | -0.12 | 4.64 | -1.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.32 | -0.05 | -0.69 | -0.71 | 3.03 | 4.66 | -0.19 | -0.09 | -0.07 | -1.34 | -1.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.12 | 1.64 | -2.93 | 0.40 | -1.66 | 2.28 | -1.02 | -0.17 | 0.18 | 0.11 | -0.06 | -0.94 |
| Zobowiązania | -0.68 | -1.97 | 2.58 | -0.92 | 0.34 | -1.16 | -0.71 | 0.26 | 0.44 | 0.30 | -0.15 | 1.06 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.24 | 2.54 | 2.58 | 3.15 | 6.38 | 3.33 | 4.84 | 5.48 | 5.49 | 4.24 | 0.86 | 2.49 |
| Środki na koniec okresu | 2.49 | 2.24 | 2.54 | 2.58 | 3.15 | 6.38 | 3.33 | 4.84 | 5.48 | 5.49 | 4.23 | 3.51 |
| Wolne przepływy FCF | 0.97 | -0.06 | 0.38 | 0.22 | -1.37 | 0.48 | -1.31 | 0.79 | 0.10 | 0.31 | -1.27 | -0.37 |