Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,596.00 | 257.00 | 148.00 | -558.00 | 2,088.00 | 323.00 | -803.00 | 1,951.00 | -1,146.00 | 2,153.00 | -1,878.00 | 1,577.00 | -932.00 | 1,042.00 | 400.00 | 137.00 | -892.00 | 1,254.00 | -532.00 | 1,614.00 | -789.00 | 1,349.00 | -87.00 | 207.00 | -843.00 | 1,419.00 | -338.00 | 116.00 | -1,018.00 | 1,661.00 | -145.00 | 272.00 | -1,228.00 | 1,783.00 | -77.00 | 110.00 | -975.00 | 1,531.00 | -186.00 | 266.00 | 648.00 | 648.00 | 1,714.00 | 442.00 | 709.50 | 709.50 | 699.50 | 699.50 | 659.00 | 659.00 | 477.50 | 477.50 |
| Amortyzacja | 294.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 251.00 | 263.00 | 222.00 | 264.00 | 249.00 | 260.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 122.00 | 206.00 | 254.00 | 263.00 | 262.00 | 282.00 | 166.00 | 182.00 | 154.00 | 269.00 | 147.00 | 197.00 | 138.00 | 229.00 | 179.00 | 224.00 | 176.00 | 1,388.00 | 169.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 890.50 | 392.50 | 392.50 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 311.00 | 354.50 | 354.50 | 252.50 | 252.50 | 182.50 | 182.50 |
| Zysk netto | 462.00 | 0.00 | 196.00 | 36.00 | 661.00 | 0.00 | 266.00 | 410.00 | 176.00 | 181.00 | 58.00 | 469.00 | 252.00 | 247.00 | 157.00 | 56.00 | 50.00 | 64.00 | 213.00 | 295.00 | 210.00 | 367.00 | 49.00 | 100.00 | 11.00 | 44.00 | 15.00 | -27.00 | -12.00 | 210.00 | -74.00 | -68.00 | 6.00 | -932.00 | 65.00 | 45.00 | 25.00 | -1,982.00 | -780.00 | -1,153.00 | 278.50 | 278.50 | 354.00 | 134.00 | 310.50 | 310.50 | 260.50 | 260.50 | 514.50 | 514.50 | 198.00 | 198.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 532.00 | 0.00 | -953.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | -1,289.00 | 865.00 | -1,510.00 | 900.00 | -1,981.00 | 367.00 | -1,285.00 | 0.00 | 0.00 | -1,021.00 | 0.00 | 557.00 | -1,060.00 | 741.00 | -1,315.00 | 833.00 | -340.00 | -29.00 | -1,096.00 | 1,121.00 | -836.00 | -107.00 | -1,250.00 | 1,698.00 | -670.00 | -94.00 | -1,585.00 | 751.00 | -250.00 | -294.00 | -892.00 | 262.00 | -225.00 | -479.50 | -236.00 | -236.00 | 995.00 | -38.00 | -84.50 | -84.50 | 159.00 | 159.00 | 173.50 | 173.50 | 102.00 | 102.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -169.00 | -367.00 | 37.00 | -130.00 | -148.00 | 185.00 | -776.00 | -370.00 | -234.00 | -232.00 | -206.00 | -285.00 | -181.00 | 106.00 | -387.00 | 111.00 | -180.00 | -183.00 | -158.00 | -118.00 | -11.00 | 734.00 | -107.00 | -73.00 | -97.00 | -11.00 | -107.00 | 144.00 | -176.00 | 35.00 | -194.00 | -254.00 | -210.00 | -308.00 | -113.00 | -173.00 | -176.00 | -344.00 | -210.00 | -215.50 | -480.50 | -480.50 | 314.00 | -295.00 | -1,589.50 | -1,589.50 | -731.50 | -731.50 | -131.00 | -131.00 | -602.50 | -602.50 |
| CAPEX | -486.00 | 0.00 | -296.00 | 0.00 | -494.00 | 0.00 | -268.00 | -345.00 | -270.00 | -238.00 | -73.00 | -340.00 | -254.00 | 0.00 | 0.00 | -236.00 | 0.00 | -276.00 | -207.00 | -149.00 | -242.00 | -120.00 | -143.00 | -179.00 | -155.00 | -14.00 | -182.00 | -216.00 | -217.00 | -379.00 | -224.00 | -240.00 | -214.00 | -354.00 | -130.00 | -182.00 | -182.00 | -325.00 | -207.00 | -460.50 | -458.50 | -458.50 | 48.00 | -206.00 | -494.50 | -494.50 | -564.00 | -564.00 | -436.50 | -436.50 | -218.00 | -218.00 |
| Akwizycja | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.50 | -69.00 | -69.00 | 13.00 | 15.00 | -1,097.00 | -1,097.00 | -217.00 | -217.00 | -90.50 | -90.50 | -384.50 | -384.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -91.00 | -80.00 | -172.00 | 251.00 | -834.00 | -185.00 | -568.00 | 490.00 | -460.00 | -90.00 | 550.00 | -507.00 | 245.00 | -111.00 | 17.00 | -103.00 | 10.00 | -1,000.00 | 399.00 | -138.00 | -138.00 | -718.00 | 8.00 | 63.00 | 112.00 | -529.00 | 382.00 | -251.00 | 370.00 | -1,134.00 | 276.00 | -190.00 | 732.00 | -421.00 | 470.00 | -86.00 | 763.00 | -380.00 | 154.00 | -305.50 | -570.50 | -570.50 | 105.00 | -153.00 | 1,231.50 | 1,231.50 | -160.00 | -160.00 | -56.00 | -56.00 | -375.50 | -375.50 |
| Spłata długu | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -832.00 | 0.00 | -490.00 | 394.00 | -460.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 326.00 | -94.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | -104.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -172.00 | 0.00 | -897.00 | 0.00 | -69.00 | 0.00 | -379.00 | 0.00 | -77.00 | -442.00 | -442.00 | 107.00 | 101.00 | 722.00 | 722.00 | -84.50 | -84.50 | 51.00 | 51.00 | -320.00 | -320.00 |
| Dywidenda | -1.00 | -1.00 | -82.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.50 | -118.50 | -118.50 | 0.00 | 0.00 | -87.00 | -87.00 | -74.50 | -74.50 | -107.00 | -107.00 | -55.50 | -55.50 |
| Należności | 837.00 | 0.00 | -499.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | -1,001.00 | 272.00 | -1,403.00 | 842.00 | -1,331.00 | 587.00 | -735.00 | 0.00 | 0.00 | -585.00 | 0.00 | 802.00 | -535.00 | 407.00 | -821.00 | -81.00 | 0.00 | -594.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | -928.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | -1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -837.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | -409.00 | 0.00 | 1,120.00 | -270.00 | 1,403.00 | -417.00 | 1,331.00 | -587.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | -165.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | -950.00 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,087.00 | 1,087.00 | 1,070.00 | 1,511.00 | 366.00 | 366.00 | 2,479.00 | 387.00 | 2,213.00 | 429.00 | 1,962.00 | 1,179.00 | 2,043.00 | 1,007.00 | 976.00 | 825.00 | 1,893.00 | 1,842.00 | 2,167.00 | 811.00 | 1,771.00 | 401.00 | 611.00 | 417.00 | 1,495.00 | 630.00 | 651.00 | 633.00 | 1,455.00 | 989.00 | 1,239.00 | 1,426.00 | 2,137.00 | 1,093.00 | 814.00 | 943.00 | 1,331.00 | 501.00 | 734.00 | 769.00 | 860.00 | 636.00 | 511.00 | 729.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 2,055.00 | 2,055.00 |
| Środki na koniec okresu | 2,407.00 | 895.00 | 1,087.00 | 1,070.00 | 1,511.00 | 731.00 | 366.00 | 2,479.00 | 387.00 | 2,213.00 | 429.00 | 1,962.00 | 1,179.00 | 2,049.00 | 1,007.00 | 976.00 | 825.00 | 1,893.00 | 1,842.00 | 2,167.00 | 811.00 | 1,771.00 | 401.00 | 611.00 | 417.00 | 1,495.00 | 630.00 | 651.00 | 633.00 | 1,527.00 | 989.00 | 1,239.00 | 1,426.00 | 2,137.00 | 1,093.00 | 814.00 | 943.00 | 1,331.00 | 501.00 | 734.00 | 1,854.00 | 919.00 | 2,630.00 | 718.00 | 2,297.00 | 2,297.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 1,061.00 | 1,061.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,110.00 | 257.00 | -148.00 | -558.00 | 1,594.00 | 323.00 | -1,071.00 | 1,606.00 | -1,416.00 | 1,915.00 | -1,951.00 | 1,237.00 | -1,186.00 | 1,042.00 | 400.00 | -99.00 | -892.00 | 978.00 | -739.00 | 1,465.00 | -1,031.00 | 1,229.00 | -230.00 | 28.00 | -998.00 | 1,405.00 | -520.00 | -100.00 | -1,235.00 | 1,282.00 | -369.00 | 32.00 | -1,442.00 | 1,429.00 | -207.00 | -72.00 | -1,157.00 | 1,206.00 | -393.00 | -194.50 | 189.50 | 189.50 | 1,762.00 | 236.00 | 215.00 | 215.00 | 135.50 | 135.50 | 222.50 | 222.50 | 259.50 | 259.50 |