Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -0.89 | -9.27 | 2.67 | -20.66 | 1.98 | -11.07 | -21.14 | -21.14 | 8.93 | 8.93 | -17.37 | -17.37 | 3.94 | 3.94 | 5.53 | 5.53 | 8.05 | 8.05 | -4.53 | -4.53 | -27.24 | -27.24 | 4.59 | 4.59 | -29.14 | -29.14 | 5.86 | 5.86 | 3.58 | 3.58 | 7.32 | 7.32 | -12.38 | -12.38 | -8.06 | -8.06 | 4.75 | 4.75 | 4.62 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 27.71 | 13.85 | 30.33 | 15.16 | 15.80 | 7.90 | -40.07 | -40.07 | 19.25 | 19.25 | 50.83 | 50.83 | 39.06 | 39.06 | -53.50 | -53.50 | 17.98 | 17.98 | 24.76 | 24.76 | -27.89 | -27.89 | -9.29 | -9.29 | 15.67 | 15.67 | 0.08 | 0.08 | 30.10 | 30.10 | 1.80 | 1.80 | -4.23 | -4.23 | -4.11 | -4.11 | 5.24 | 5.24 | 6.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.62 | 1.37 | 0.72 | 0.18 | -0.14 | 0.09 | 0.44 | 0.44 | -0.42 | -0.42 | 0.18 | 0.18 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | -0.03 | -0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | -0.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 11.39 | 5.69 | 48.43 | 24.21 | 21.42 | 10.71 | 21.77 | 21.77 | -8.95 | -8.95 | 17.62 | 17.62 | -5.36 | -5.36 | -4.09 | -4.09 | -8.19 | -8.19 | 4.55 | 4.55 | 27.45 | 27.45 | -6.66 | -6.66 | 31.36 | 31.36 | -5.50 | -5.50 | -5.52 | -5.52 | -5.48 | -5.48 | 12.43 | 12.43 | 7.90 | 7.90 | -4.55 | -4.55 | -4.55 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -23.76 | -11.88 | -22.83 | -11.41 | -20.89 | -10.44 | -9.25 | -9.25 | -8.95 | -8.95 | -8.80 | -8.80 | -1.34 | -1.34 | -4.09 | -4.09 | -8.19 | -8.19 | -7.91 | -7.91 | -7.29 | -7.29 | -6.66 | -6.66 | -5.90 | -5.90 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.41 | -5.41 | -4.68 | -4.68 | -4.55 | -4.55 | -4.55 |
| Należności | -0.05 | -0.03 | -0.27 | -0.13 | -0.11 | -0.06 | 0.28 | 0.28 | -0.40 | -0.40 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.28 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.21 | -0.21 | -0.05 | -0.05 | 0.15 | 0.15 | -0.15 |
| Zobowiązania | -0.11 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 171.73 | 0.00 | 71.27 | 0.00 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -136.59 | -0.42 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -9.35 | -9.35 | -1.30 | -1.30 | -1.29 | -1.29 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.10 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.79 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.64 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.86 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.79 | 0.16 |
| Środki na koniec okresu | 2.94 | -3.58 | 10.10 | 3.56 | 2.98 | 3.34 | 3.70 | 0.63 | -0.02 | 2.47 | 2.49 | 0.25 | -1.42 | 3.42 | 4.83 | 1.43 | -0.14 | 2.11 | 2.24 | 0.49 | 0.49 | 2.00 | 1.79 | 0.55 | 0.55 | 3.70 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.71 | 4.64 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.86 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.79 |
| Wolne przepływy FCF | -0.89 | -9.27 | 2.67 | -20.66 | 1.98 | -11.07 | -21.14 | -21.14 | 8.93 | 8.93 | -17.37 | -17.37 | 3.94 | 3.94 | 5.53 | 5.53 | 8.05 | 8.05 | -4.53 | -4.53 | -27.24 | -27.24 | 4.59 | 4.59 | -29.14 | -29.14 | 5.86 | 5.86 | 3.58 | 3.58 | 7.32 | 7.32 | -12.38 | -12.38 | -8.06 | -8.06 | 4.75 | 4.75 | 4.62 |