Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.91 | 4.40 | 1.41 | -1.60 | 2.07 | 0.25 | 7.79 | 4.00 | 7.39 | 12.08 | 19.47 | 13.12 | 26.57 | 1.43 | 16.80 |
| Amortyzacja | 4.70 | 4.40 | 4.05 | 3.21 | 2.69 | 2.78 | 2.98 | 3.16 | 1.00 | 5.30 | 8.19 | 9.38 | 12.03 | 14.30 | 0.00 |
| Zysk netto | -4.98 | 1.35 | 0.00 | 2.27 | 0.22 | -1.10 | 2.13 | 0.65 | 1.74 | 8.07 | 8.82 | 5.64 | 13.86 | 11.35 | 7.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.49 | -0.66 | -3.36 | 0.04 | -0.29 | -1.88 | 2.61 | -0.77 | 2.57 | -3.17 | -0.10 | -6.11 | -8.83 | -29.18 | -4.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.48 | -3.31 | -4.16 | 5.70 | -3.31 | -2.43 | -3.12 | -3.94 | -9.27 | -10.43 | -17.15 | -67.14 | -28.63 | -29.34 | -46.20 |
| CAPEX | -3.23 | -3.33 | -4.29 | -3.18 | -4.01 | -3.21 | -3.42 | -4.40 | -4.14 | -11.01 | -11.28 | -12.38 | -20.11 | -29.45 | -25.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -5.12 | 0.49 | -5.80 | -54.18 | -0.23 | 0.68 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.28 | -1.73 | 0.52 | -2.07 | -0.55 | 2.49 | -5.59 | 1.73 | 5.46 | 9.99 | 28.92 | 84.76 | 18.20 | -7.89 | 25.60 |
| Spłata długu | -2.08 | -2.21 | -2.36 | -5.31 | -4.40 | -2.42 | -5.28 | -0.69 | -0.69 | -2.67 | -5.00 | -51.82 | -18.00 | -6.48 | -28.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | -5.15 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | -84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 3.81 | 4.04 | 0.00 | 2.25 | 0.69 | 7.84 | 25.25 | 35.58 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.65 | 0.00 | -1.41 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -3.99 | -1.24 | -1.93 | -4.18 | -2.17 | -3.94 | -3.62 | -4.52 | 2.29 | 5.82 | 17.55 | 50.30 | 80.33 | 97.13 | 61.68 |
| Środki na koniec okresu | -1.24 | -1.93 | -4.18 | -2.17 | -3.94 | -3.62 | -4.52 | -2.72 | 5.82 | 17.55 | 49.01 | 80.33 | 97.13 | 61.68 | 56.20 |
| Wolne przepływy FCF | 2.68 | 1.08 | -2.88 | -4.78 | -1.94 | -2.96 | 4.37 | -0.39 | 3.25 | 1.07 | 8.19 | 0.75 | 6.47 | -28.02 | -8.50 |