Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.96 | 3.41 | 3.33 | -4.24 | 13.04 | -7.44 | -14.54 | 10.09 | -2.36 |
| Amortyzacja | 8.10 | 7.92 | 8.29 | 9.56 | 13.69 | 15.06 | 15.70 | 16.03 | 17.60 |
| Zysk netto | -14.20 | 1.84 | 13.94 | -12.88 | -20.93 | -29.67 | -54.58 | -41.67 | -60.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.20 | -7.45 | -22.43 | -13.29 | -8.17 | -33.79 | -8.24 | 8.05 | 11.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.03 | -5.48 | -11.68 | -30.40 | -24.54 | -21.85 | -72.38 | -14.10 | 16.69 |
| CAPEX | -4.06 | -5.48 | -11.71 | -13.63 | -24.35 | -21.56 | -21.72 | -5.34 | -7.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.40 | -0.19 | -0.29 | -0.66 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.64 | 24.42 | 121.30 | 2.45 | -3.77 | 73.74 | -1.31 | -0.86 | -1.30 |
| Spłata długu | -8.33 | -15.71 | -33.42 | -0.06 | -15.12 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.51 | -3.65 | -10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.57 | -3.52 | -13.73 | -0.40 | -4.01 | -9.51 | 2.76 | -1.68 | 2.85 |
| Zobowiązania | 0.60 | 2.49 | 0.17 | 0.84 | 7.31 | 3.46 | -5.90 | -4.50 | 3.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 138.30 | 3.03 | 2.77 | 82.35 | 3.56 | 3.11 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -6.42 | -10.61 | -4.86 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.86 | 13.50 | 36.69 | 149.48 | 117.29 | 102.57 | 146.78 | 57.83 | 53.47 |
| Środki na koniec okresu | 13.50 | 36.69 | 149.48 | 117.25 | 102.57 | 146.78 | 58.08 | 53.21 | 66.09 |
| Wolne przepływy FCF | 1.90 | -2.07 | -8.38 | -17.87 | -11.31 | -29.00 | -36.26 | 4.75 | -10.29 |