Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24.82 | 2,096.60 | 427.64 | 764.39 | 212.94 | -100.41 |
| Amortyzacja | 534.16 | 629.52 | 624.77 | 697.91 | 873.07 | 1,013.13 |
| Zysk netto | -252.55 | -246.42 | 197.81 | 822.74 | 844.94 | 560.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -242.28 | 1,323.39 | -734.17 | -786.03 | -1,449.86 | -1,527.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -385.76 | -659.13 | -220.28 | -339.18 | -753.99 | -1,147.94 |
| CAPEX | -359.23 | -224.13 | -148.03 | -415.48 | -719.44 | -851.97 |
| Akwizycja | 30.64 | 41.32 | 61.40 | -204.04 | 36.20 | 66.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 254.78 | -1,482.90 | -334.03 | -375.43 | 534.15 | 1,169.45 |
| Spłata długu | -517.53 | -383.44 | -309.61 | -141.85 | -411.98 | -1,529.86 |
| Dywidenda | -15.77 | 0.00 | 0.00 | -13.74 | -14.65 | -91.18 |
| Należności | -195.11 | 540.35 | -326.77 | -87.85 | -375.03 | -279.62 |
| Zobowiązania | 135.62 | -106.68 | 478.61 | 343.21 | -280.03 | -27.18 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.91 | 212.98 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 471.84 | 322.44 | 277.01 | 150.34 | 299.96 | 399.59 |
| Środki na koniec okresu | 365.68 | 277.01 | 150.34 | 200.12 | 399.59 | 319.12 |
| Wolne przepływy FCF | -334.41 | 1,872.47 | 279.61 | 348.91 | -506.50 | -952.38 |