Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2014-03-28 00:00:00 | 2015-03-06 00:00:00 | 2016-03-07 00:00:00 | 2017-02-24 00:00:00 | 2018-02-28 00:00:00 | 2019-02-28 00:00:00 | 2020-02-28 00:00:00 | 2021-02-26 00:00:00 | 2022-02-14 00:00:00 | 2023-02-13 00:00:00 | 2024-02-12 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -231.27 | 340.30 | -111.37 | 466.73 | 208.67 | 40.59 | 409.15 | 11.98 | 200.43 | 183.21 | 111.94 | 79.74 | 106.71 | 180.60 | 133.92 |
| Amortyzacja | 0.41 | 1.04 | 3.64 | 22.37 | 29.10 | 38.81 | 39.34 | 39.55 | 40.22 | 37.15 | 36.84 | 35.91 | 30.91 | 28.12 | 30.63 |
| Zysk netto | 91.04 | 71.73 | 169.45 | 188.73 | 97.63 | 146.13 | 113.72 | 125.88 | 221.68 | 137.00 | -9.46 | 56.89 | 165.31 | 100.50 | 107.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.87 | 3.51 | -7.12 | 39.00 | -5.01 | -14.13 | -14.42 | -9.29 | 22.47 | -6.13 | -37.25 | 1.39 | 30.09 | 32.91 | -9.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -423.72 | -330.38 | 283.69 | -1,073.50 | -2,369.46 | -29.85 | -25.41 | -306.63 | -342.87 | -126.59 | 1,542.27 | -651.46 | 81.59 | 793.50 | nan |
| CAPEX | -0.34 | -1.32 | -0.35 | -289.38 | -5.19 | -8.38 | -10.64 | -5.64 | -7.78 | -7.59 | -6.10 | -4.87 | -6.95 | -4.37 | 0.00 |
| Akwizycja | -116.01 | -264.09 | -483.87 | 289.38 | 5.19 | 8.38 | 10.64 | 5.64 | 7.78 | 7.59 | 6.10 | 4.87 | 6.95 | 4.37 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 568.72 | -12.56 | -211.50 | 640.33 | 2,158.27 | 22.00 | -448.08 | 387.90 | 58.20 | 200.68 | -725.67 | -91.02 | -150.24 | -557.77 | nan |
| Spłata długu | -997.31 | -138.39 | -100.04 | -3,801.63 | -5,145.34 | -16,137.34 | -12,689.06 | -9,510.27 | -5,681.60 | -14,022.88 | -10,614.56 | -4,493.57 | -2,412.96 | -1,348.09 | nan |
| Dywidenda | -42.95 | -43.98 | -76.16 | -95.44 | -0.37 | -39.93 | -67.17 | -100.08 | -122.77 | -144.53 | -118.89 | -100.55 | -107.01 | -116.42 | nan |
| Należności | -2.71 | -0.81 | -0.32 | -2.89 | -9.69 | 0.62 | -1.66 | -1.44 | -1.34 | 5.56 | 4.89 | 0.65 | -11.29 | 0.71 | 11.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.04 | 16,280.02 | 12,359.83 | 10,080.34 | 99.01 | 14,402.85 | 32.00 | 0.00 | 2.25 | 921.01 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.74 | -0.99 | -4.65 | -2.59 | 5,806.91 | -0.64 | -3.04 | -9.01 | -7.92 | -2.48 | -6.53 |
| Środki na początek okresu | 173.27 | 86.99 | 84.35 | 45.18 | 78.74 | 76.22 | 108.96 | 89.43 | 182.68 | 98.45 | 355.75 | 1,284.28 | 621.55 | 659.60 | 1,075.94 |
| Środki na koniec okresu | 86.99 | 84.35 | 45.18 | 78.74 | 76.22 | 108.96 | 44.62 | 182.68 | 98.45 | 355.75 | 1,284.28 | 621.55 | 659.60 | 1,075.94 | 1,346.04 |
| Wolne przepływy FCF | -231.61 | 338.98 | -111.72 | 177.35 | 203.48 | 32.21 | 398.51 | 6.34 | 192.65 | 175.62 | 105.84 | 74.87 | 99.76 | 176.23 | 133.92 |