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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.34 | 1.53 | 18.48 | 9.93 | 14.96 | 9.98 | 23.32 | 19.07 | 74.26 | 13.62 | 14.39 | 21.54 | 31.00 |
| Amortyzacja | 3.27 | 3.13 | 3.41 | 3.96 | 5.73 | 7.62 | 8.17 | 9.36 | 11.84 | 12.55 | 13.57 | 14.68 | 14.12 |
| Zysk netto | 2.85 | 4.33 | 15.90 | 16.99 | 2.67 | 7.13 | 6.03 | 8.26 | 71.55 | 15.58 | 13.08 | -6.68 | 12.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.37 | -8.21 | 6.03 | -11.29 | 4.18 | -2.83 | 8.84 | 1.08 | -8.91 | -17.89 | -15.82 | 9.24 | 1.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.54 | -5.71 | -10.36 | -10.40 | -12.93 | -7.12 | -30.51 | -12.71 | -15.82 | -16.40 | -14.73 | -8.92 | -10.50 |
| CAPEX | -4.54 | -5.78 | -10.52 | -11.44 | -17.78 | -7.49 | -31.27 | -17.11 | -16.20 | -21.03 | -16.14 | -10.50 | -10.81 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 4.85 | 0.09 | 0.18 | 4.40 | 0.38 | 4.63 | 1.45 | 1.58 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.87 | 6.15 | -9.70 | -0.25 | -3.20 | -2.39 | 7.09 | -6.15 | -52.87 | -1.45 | -0.97 | -10.91 | -22.76 |
| Spłata długu | -3.32 | -8.05 | -13.61 | -226.01 | -226.34 | -7.04 | -4.75 | -15.08 | -23.99 | -5.49 | -4.21 | -0.71 | -10.86 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.48 | -5.93 | 0.00 | -9.07 | -2.08 | -2.94 | -8.09 | -27.44 | -18.01 | 0.00 | -2.45 | 0.00 |
| Należności | -1.82 | -4.37 | -1.70 | -1.86 | 1.86 | -7.40 | 9.15 | -0.01 | -23.71 | -6.69 | 5.00 | 1.70 | -4.48 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 7.90 | 5.19 | 1.12 | 21.91 | -1.75 | -10.74 | 8.15 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.77 | 1.70 | 3.67 | 2.09 | 1.36 | 0.20 | 0.68 | 0.58 | 0.76 | 6.31 | 2.08 | 0.77 | 2.47 |
| Środki na koniec okresu | 1.70 | 3.67 | 2.09 | 1.36 | 0.20 | 0.68 | 0.58 | 0.76 | 6.32 | 2.08 | 0.77 | 2.47 | 0.21 |
| Wolne przepływy FCF | 3.81 | -4.25 | 7.96 | -1.52 | -2.82 | 2.50 | -7.95 | 1.95 | 58.06 | -7.41 | -1.75 | 11.04 | 20.19 |