Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -78,783.80 | 53,092.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -223.99 | -223.99 | -223.99 | -223.99 | 0.00 | -5,577.64 | -5,577.64 | -5,577.64 | 0.00 | 1,802.20 | 1,802.20 | 1,802.20 | 0.00 | -460.28 | -460.28 | -460.28 | 0.00 | -11,211.60 | 1,589.84 | 1,589.84 | 1,620.25 | -5,919.20 | nan | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | -498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.41 | 159.41 | 159.41 | 159.41 | 0.00 | 135.44 | 135.44 | 135.44 | 0.00 | 125.14 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 111.50 | 105.59 | 105.59 | -35.42 | 99.50 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 3,535.32 | 3,006.31 | 4,114.70 | 1,140.50 | 1,302.03 | 1,464.20 | 1,254.50 | 1,059.10 | 313.59 | 1,353.70 | 1,193.50 | 1,963.80 | 273.06 | 1,231.40 | 1,059.10 | 1,754.20 | 617.30 | 1,404.10 | 1,118.60 | 1,632.40 | 109.98 | 873.80 | 933.80 | 1,338.50 | 1,383.71 | 685.20 | 1,238.20 | 1,215.40 | 1,067.91 | 969.10 | 1,022.50 | 1,093.40 | 2,925.00 | 3,707.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 57,145.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,181.03 | -4,181.03 | -4,181.03 | -4,181.03 | 0.00 | -8,972.94 | -8,972.94 | -8,972.94 | 0.00 | -1,554.27 | -1,554.27 | -1,554.27 | 0.00 | -2,540.51 | -2,540.51 | -2,540.51 | 0.00 | -13,707.20 | -274.60 | -274.60 | 422.77 | -8,084.50 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -353.74 | -218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.82 | -143.82 | -143.82 | -143.82 | 0.00 | -172.93 | -172.93 | -172.93 | 0.00 | -228.87 | -228.87 | -228.87 | 0.00 | -102.95 | -102.95 | -102.95 | 0.00 | -55.10 | -146.38 | -146.38 | -203.00 | -99.50 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 317.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.82 | -143.82 | -143.82 | -143.82 | 0.00 | -172.93 | -172.93 | -172.93 | 0.00 | -228.87 | -228.87 | -228.87 | 0.00 | -102.95 | -102.95 | -102.95 | 0.00 | -57.00 | -146.38 | -146.38 | -203.00 | -100.90 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 91,906.85 | -54,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,361.53 | -1,361.53 | -1,361.53 | -1,361.53 | 0.00 | -255.52 | -255.52 | -255.52 | 0.00 | -756.39 | -756.39 | -756.39 | 0.00 | 1,132.71 | 1,132.71 | 1,132.71 | 0.00 | 10,782.30 | -368.12 | -368.12 | -727.13 | 7,577.60 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -298.11 | -298.11 | -298.11 | -298.11 | 0.00 | -255.52 | -255.52 | -255.52 | 0.00 | -339.89 | -339.89 | -339.89 | 0.00 | -281.02 | -281.02 | -281.02 | 0.00 | -282.20 | -282.20 | -282.20 | -218.09 | -218.09 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 1,637.52 | 1,637.52 | 1,637.52 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 48,825.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,024.37 | 9,024.37 | 9,024.37 | 9,024.37 | 0.00 | 9,002.53 | 9,002.53 | 9,002.53 | 0.00 | 8,185.08 | 8,185.08 | 8,185.08 | 0.00 | 7,612.31 | 7,612.31 | 7,612.31 | 29,964.80 | 6,535.39 | 6,535.39 | 6,535.39 | 27,700.50 | 5,843.51 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 48,825.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.73 | 7,298.73 | 7,298.73 | 7,298.73 | 0.00 | 9,024.37 | 9,024.37 | 9,024.37 | 0.00 | 9,002.53 | 9,002.53 | 9,002.53 | 0.00 | 8,185.08 | 8,185.08 | 8,185.08 | 29,964.80 | 29,964.80 | 7,612.31 | 7,612.31 | 6,535.39 | 27,700.50 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -78,783.80 | 53,410.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -367.81 | -367.81 | -367.81 | -367.81 | 0.00 | -5,750.57 | -5,750.57 | -5,750.57 | 0.00 | 1,573.32 | 1,573.32 | 1,573.32 | 0.00 | -563.24 | -563.24 | -563.24 | 0.00 | -11,268.60 | 1,443.45 | 1,443.45 | 1,417.24 | -6,020.10 | 0.00 | 0.00 |