Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 209.02 | 35.85 | 124.30 | -12.62 | 70.86 | -86.66 | 24.55 | 74.83 | 74.51 | 89.19 | 1.78 | 118.39 | 112.29 | 125.26 | 49.84 | -45.42 | 198.01 | -0.38 | 373.66 | 206.49 | -141.47 | 310.17 | -150.63 | -114.36 | 56.47 |
| Amortyzacja | 10.64 | 9.19 | 9.09 | 9.13 | 9.30 | 9.01 | 8.96 | 9.86 | 9.92 | 8.93 | 8.76 | 8.99 | 10.11 | 9.16 | 7.83 | 7.38 | 7.74 | 7.00 | 8.32 | 7.70 | 7.37 | 7.58 | 7.78 | 8.31 | 9.51 |
| Zysk netto | 68.77 | 59.53 | 36.40 | 66.30 | 51.60 | 51.08 | 61.99 | 80.81 | 43.91 | 63.41 | 23.64 | 64.46 | 43.11 | 60.78 | -33.26 | -2.71 | 28.75 | 14.50 | 37.99 | 15.41 | 51.90 | 71.02 | 60.46 | 79.70 | 59.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 131.52 | -36.44 | 68.47 | -93.57 | -157.64 | -157.64 | -53.10 | -26.75 | 5.79 | 7.40 | -43.05 | 30.14 | -68.44 | 50.09 | 67.65 | -49.30 | 149.09 | -56.79 | 323.87 | 173.47 | -205.29 | 213.78 | -219.84 | -205.74 | -39.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -7.81 | -11.29 | -8.25 | -11.80 | -8.40 | -10.11 | -6.58 | -5.03 | -7.42 | -10.74 | -9.45 | -11.76 | -11.96 | 2.07 | -16.86 | -22.31 | -22.97 | -2.80 | 515.04 | -5.32 | 24.31 | -6.00 | -7.88 | 0.90 | nan |
| CAPEX | -6.89 | -10.46 | -8.09 | -11.95 | -7.67 | -9.24 | -6.49 | -5.00 | -6.70 | -9.87 | -8.75 | -11.56 | -15.87 | -9.02 | -18.30 | -19.20 | -25.74 | -2.45 | -4.00 | -5.30 | -5.07 | -4.59 | -6.51 | -6.53 | -4.49 |
| Akwizycja | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -57.68 | -28.97 | -86.06 | 17.02 | -65.75 | 15.54 | -60.75 | -59.95 | -97.22 | -36.32 | -47.03 | -123.50 | -142.78 | -101.11 | -257.63 | 443.83 | -110.77 | -30.37 | -915.31 | -195.65 | 123.97 | -298.17 | 163.26 | 117.27 | nan |
| Spłata długu | -2.50 | -2.50 | -52.50 | 47.50 | -40.30 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -25.00 | -100.00 | -125.00 | -100.00 | -250.00 | 475.00 | -81.91 | 0.00 | 758.13 | -22.16 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | nan |
| Dywidenda | -27.86 | -26.96 | -26.95 | -26.81 | -26.64 | -25.51 | -25.48 | -26.03 | -26.01 | -23.05 | -23.05 | -22.96 | -22.89 | 0.00 | 0.00 | -31.88 | -31.79 | -31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 25.57 | -54.70 | 41.19 | 2.85 | -57.67 | -57.67 | 85.35 | 9.99 | -19.59 | -55.68 | 8.44 | 5.87 | -1.40 | -66.57 | 52.08 | -1.76 | 77.50 | -56.88 | 52.83 | -48.47 | 64.83 | -65.15 | 43.42 | -60.85 | -24.62 |
| Zobowiązania | 3.23 | -11.60 | 31.42 | -42.97 | 27.58 | 27.58 | 16.86 | 54.11 | -30.72 | 46.56 | 3.22 | 28.60 | -41.16 | 96.52 | -41.65 | 3.66 | -2.91 | -8.50 | 30.40 | 12.94 | -30.12 | 29.08 | 7.05 | -43.61 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.25 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -27.61 | 0.55 | 0.56 | -3.62 | 0.94 | -1.62 | -39.90 | -33.62 | -65.20 | -12.21 | 0.41 | -0.41 | 2.80 | -0.95 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.77 |
| Środki na początek okresu | 77.83 | 82.42 | 52.68 | 59.18 | 58.05 | 145.30 | 193.63 | 185.32 | 215.44 | 175.63 | 229.54 | 248.14 | 285.25 | 256.28 | 479.37 | 106.81 | 40.80 | 76.69 | 102.94 | 96.78 | 93.14 | 86.36 | 88.23 | 80.81 | 215.05 |
| Środki na koniec okresu | 215.05 | 77.83 | 82.42 | 52.68 | 59.18 | 58.05 | 145.30 | 193.63 | 185.32 | 215.44 | 175.63 | 229.54 | 248.14 | 285.25 | 256.28 | 479.37 | 106.81 | 40.80 | 76.69 | 102.94 | 96.78 | 93.14 | 86.36 | 88.23 | 215.06 |
| Wolne przepływy FCF | 202.13 | 25.39 | 116.21 | -24.57 | 63.18 | -95.89 | 18.06 | 69.84 | 67.81 | 79.32 | -6.97 | 106.83 | 96.42 | 116.24 | 31.55 | -64.62 | 172.28 | -2.83 | 369.66 | 201.19 | -146.55 | 305.57 | -157.14 | -120.89 | 51.98 |