Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.57 | -0.95 | -1.46 | -2.43 | -0.33 | -3.62 | -2.39 | -1.98 | 2.31 | 2.99 | -1.28 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 1.52 | 2.03 | 3.07 | 4.40 | 5.70 | 7.40 |
| Zysk netto | -39.89 | -1.52 | -2.18 | -7.02 | -0.66 | -4.61 | -6.20 | -5.69 | -9.86 | -9.15 | -14.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.09 | -0.04 | 0.27 | -0.47 | 0.19 | -0.19 | 0.09 | 0.80 | 3.39 | 5.06 | 2.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.32 | -0.22 | -0.49 | -1.82 | -0.19 | -2.85 | -3.98 | -6.43 | -10.04 | -11.91 | -15.97 |
| CAPEX | -0.32 | -0.25 | -0.49 | -2.13 | -0.19 | -3.37 | -4.63 | -7.30 | -10.04 | -12.82 | -17.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.76 | 10.59 | 2.47 | 8.25 | 0.07 | 5.65 | 8.05 | 13.11 | 21.20 | -0.38 | 20.27 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 0.00 | -0.02 | -0.34 | -0.62 | -1.23 | -1.00 | -21.35 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.57 | 0.11 | -0.29 | -0.78 | -2.29 | -1.18 | -1.61 | -2.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.35 | -0.53 | 0.18 | 0.03 | 0.70 | 2.20 | 2.32 | 2.01 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.45 | 2.47 | 6.78 | 2.98 | 6.18 | 8.52 | 14.48 | 22.13 | 0.62 | -0.33 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.20 | 0.06 | 9.48 | 1.06 | 0.49 | 3.48 | 2.77 | 4.22 | 8.66 | 21.56 | 12.28 |
| Środki na koniec okresu | 0.06 | 9.48 | 7.53 | 4.99 | 0.05 | 2.77 | 4.22 | 8.66 | 21.56 | 12.28 | 15.25 |
| Wolne przepływy FCF | -0.89 | -1.21 | -1.95 | -4.56 | -0.51 | -6.99 | -7.02 | -9.28 | -7.74 | -9.82 | -18.43 |