Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.22 | -2.96 | -0.95 | -4.46 | -8.41 | -6.47 | -10.84 | -8.15 | -7.32 | -10.89 | -10.43 | -9.56 | 8.56 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| Zysk netto | -5.81 | -3.68 | -1.55 | -8.39 | -13.34 | -13.22 | -10.81 | -7.10 | -8.09 | -16.39 | -13.58 | -12.51 | 3.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.18 | 0.00 | 1.48 | 1.02 | 4.41 | 7.11 | -1.03 | -2.72 | -0.32 | -1.04 | 0.67 | -1.82 | 3.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.15 | -0.04 | -0.27 | 0.00 | -0.24 | -0.16 | 0.01 | 0.04 | -22.66 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.27 | 0.00 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.08 | 1.46 | 0.61 | 12.62 | 3.50 | 10.67 | 11.30 | 3.92 | 5.00 | 17.80 | 8.62 | 5.97 | 15.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.28 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.44 | -0.87 | -0.55 | 1.03 |
| Zobowiązania | 0.03 | -0.10 | 0.55 | -0.15 | 0.71 | -0.71 | -0.64 | 0.15 | 0.14 | -0.31 | 0.78 | -0.81 | 0.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 3.77 | 11.92 | 10.11 | 1.78 | 5.00 | 18.75 | 5.38 | 6.46 | 15.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.27 | 1.97 | 0.50 | 0.17 | 8.39 | 3.68 | 7.85 | 8.05 | 3.82 | 1.23 | 7.90 | 5.96 | 2.46 |
| Środki na koniec okresu | 1.97 | 0.50 | 0.17 | 8.39 | 3.64 | 7.85 | 8.05 | 3.82 | 1.23 | 7.90 | 6.01 | 2.45 | 3.80 |
| Wolne przepływy FCF | -5.22 | -2.96 | -0.95 | -4.46 | -8.42 | -6.51 | -11.11 | -8.15 | -7.45 | -10.95 | -10.43 | -9.56 | 8.55 |