Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.25 | 0.55 | -0.08 | 0.36 | 1.85 | 4.38 | 2.17 |
| Amortyzacja | 0.14 | 0.14 | 1.03 | 1.50 | 2.38 | 2.23 | 3.77 |
| Zysk netto | -0.19 | -0.23 | -1.08 | -1.48 | -0.31 | -0.72 | -0.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.09 | 0.41 | -0.41 | -0.26 | -0.33 | 2.44 | -0.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.94 | -1.53 | -1.02 | -1.61 | -2.60 | -3.05 | -9.00 |
| CAPEX | -0.94 | -1.54 | -1.02 | -1.61 | -2.60 | -3.05 | -9.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 8.85 | 0.00 | 0.08 | 9.39 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 0.13 | -0.57 | 0.08 | -4.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.92 | -0.40 | 0.24 | 2.36 | 3.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.37 | 0.50 | 0.39 | 0.23 | 7.82 | 7.08 | 8.49 |
| Środki na koniec okresu | 0.50 | 0.39 | 0.15 | 7.82 | 7.08 | 8.49 | 11.00 |
| Wolne przepływy FCF | -0.69 | -0.98 | -1.10 | -1.25 | -0.74 | 1.33 | -6.84 |