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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 880,838.92 | 461,737.59 | -740,485.91 | 966,462.78 | 219,337.87 | -73,542.55 | -589,908.18 | -411,122.58 | -9,129.13 | -37,144.33 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 97,050.55 | 96,186.01 | 97,017.53 | 115,846.72 | 121,303.65 | 116,567.25 | 20,530.78 | 78,170.20 |
| Zysk netto | -45,865.71 | 48,225.88 | 209,905.57 | 423,170.19 | 1,585.15 | 16,476.98 | 194,795.23 | 81,625.29 | -29,659.92 | -70,395.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -173,647.16 | -122,802.53 | -61,405.72 | -92,172.05 | -95,573.63 | -334,518.62 | -63,576.62 | -33,140.81 | -53,923.73 | -26,771.78 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -64,607.29 | -94,565.56 | -98,341.36 | -96,539.61 | -70,245.47 | -40,532.52 | -64,133.53 | -34,359.98 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 2,732.68 | -32.80 | -243,124.67 | 6,778.51 | 7,594.80 | 10,254.60 | 7,588.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -793,538.46 | -425,504.71 | 853,601.85 | -863,205.35 | -7,909.11 | 259,203.88 | 731,428.15 | 467,369.58 | -1,051,684.42 | -112,443.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -440,704.22 | -2,142,438.08 | -1,429,677.65 | -2,847,421.31 | -1,826,618.36 | -2,247,518.01 | -3,154,910.78 | -97,697.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,157.96 | -132,684.55 | 0.00 | 0.00 | -98,748.70 | -40,748.22 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,822.10 | 0.00 | 282,180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 406,286.29 | 323,041.80 | 249,088.50 | 297,959.56 | 310,283.17 | 438,386.39 | 283,436.46 | 362,668.49 | 387,555.92 | 417,979.63 |
| Środki na koniec okresu | 323,041.80 | 249,088.50 | 297,959.56 | 310,283.17 | 438,386.39 | 283,436.46 | 362,668.49 | 387,555.92 | 417,979.63 | 238,241.05 |
| Wolne przepływy FCF | 880,838.92 | 461,737.59 | -805,093.20 | 871,897.21 | 120,996.51 | -170,082.16 | -660,153.64 | -451,655.10 | -73,262.66 | -71,504.31 |