Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,215.00 | 927.00 | 787.00 | 613.00 | 991.00 | 798.00 | 740.00 | 204.00 | 1,062.00 | 782.00 | 565.00 | 321.00 | 887.00 | 559.00 | 1,579.00 | 704.00 | 924.00 | 886.00 | 609.00 | 317.00 | 949.00 | 692.00 | 787.00 | 542.00 | 863.00 | 805.00 | 825.00 | 436.00 | 871.00 | 948.00 | 860.00 | 553.00 | 665.00 | 849.00 | 772.00 | 20.00 | 590.00 | 438.00 |
| Amortyzacja | 187.00 | 189.00 | 189.00 | 188.00 | 186.00 | 188.00 | 192.00 | 188.00 | 194.00 | 194.00 | 189.00 | 189.00 | 190.00 | 192.00 | 201.00 | 213.00 | 217.00 | 230.00 | 236.00 | 234.00 | 230.00 | 217.00 | 224.00 | 211.00 | 184.00 | 182.00 | 180.00 | 178.00 | 177.00 | 179.00 | 177.00 | 172.00 | 181.00 | 182.00 | 189.00 | 194.00 | 207.00 | 185.00 |
| Zysk netto | 512.00 | 591.00 | 86.00 | 575.00 | 515.00 | 470.00 | 441.00 | 535.00 | 357.00 | 469.00 | 404.00 | 584.00 | 539.00 | 472.00 | 681.00 | 660.00 | 547.00 | 671.00 | 485.00 | 454.00 | 411.00 | 451.00 | 455.00 | 93.00 | 617.00 | 567.00 | 531.00 | 563.00 | 505.00 | 550.00 | 566.00 | 545.00 | 333.00 | 517.00 | -305.00 | 468.00 | -83.00 | 647.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 471.00 | 146.00 | 50.00 | -85.00 | 149.00 | 182.00 | 21.00 | -369.00 | 478.00 | 63.00 | -95.00 | -400.00 | 71.00 | -198.00 | 634.00 | -144.00 | 111.00 | 126.00 | -150.00 | -375.00 | 272.00 | 24.00 | -10.00 | 103.00 | 6.00 | 37.00 | 73.00 | -264.00 | 185.00 | 197.00 | 57.00 | -105.00 | -129.00 | 101.00 | 29.00 | -446.00 | -113.00 | -372.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -152.00 | -191.00 | 40.00 | -115.00 | -268.00 | -240.00 | -161.00 | -116.00 | -320.00 | -249.00 | -242.00 | -245.00 | -1,328.00 | -287.00 | -331.00 | -359.00 | -275.00 | -245.00 | -198.00 | -324.00 | -270.00 | -220.00 | -156.00 | -256.00 | -174.00 | -290.00 | -209.00 | -178.00 | -156.00 | -192.00 | -155.00 | -229.00 | -227.00 | -297.00 | -245.00 | -281.00 | -245.00 | nan |
| CAPEX | -217.00 | -160.00 | -188.00 | -201.00 | -197.00 | -209.00 | -217.00 | -253.00 | -273.00 | -235.00 | -201.00 | -298.00 | -323.00 | -258.00 | -284.00 | -352.00 | -342.00 | -298.00 | -253.00 | -316.00 | -311.00 | -219.00 | -158.00 | -189.00 | -190.00 | -209.00 | -171.00 | -215.00 | -189.00 | -185.00 | -177.00 | -220.00 | -258.00 | -271.00 | -243.00 | -284.00 | -309.00 | -194.00 |
| Akwizycja | 26.00 | 160.00 | 188.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | -12.00 | -34.00 | 12.00 | 235.00 | 201.00 | 298.00 | -1,083.00 | 258.00 | 284.00 | 352.00 | 342.00 | 298.00 | 253.00 | 316.00 | 311.00 | 219.00 | 158.00 | 189.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 189.00 | 185.00 | 177.00 | 220.00 | 258.00 | 271.00 | 243.00 | 284.00 | 309.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -754.00 | -468.00 | -755.00 | -397.00 | -651.00 | -489.00 | -753.00 | 133.00 | -755.00 | -547.00 | -342.00 | -52.00 | -795.00 | -205.00 | -787.00 | 220.00 | -632.00 | -747.00 | -371.00 | -42.00 | -632.00 | -453.00 | -747.00 | -283.00 | -741.00 | -916.00 | -397.00 | -367.00 | -648.00 | -534.00 | -688.00 | -315.00 | -439.00 | -455.00 | -508.00 | 104.00 | -570.00 | nan |
| Spłata długu | -154.00 | -29.00 | -340.00 | 40.00 | -226.00 | -78.00 | -281.00 | 534.00 | -351.00 | -122.00 | 216.00 | 496.00 | -162.00 | 270.00 | -385.00 | 707.00 | -17.00 | -217.00 | 87.00 | 449.00 | -77.00 | 43.00 | -147.00 | 247.00 | -260.00 | -370.00 | 258.00 | 188.00 | -70.00 | -26.00 | -236.00 | 119.00 | 211.00 | -10.00 | -135.00 | 784.00 | 1,190.00 | nan |
| Dywidenda | -399.00 | -399.00 | -399.00 | -391.00 | -391.00 | -392.00 | -391.00 | -384.00 | -383.00 | -385.00 | -389.00 | -359.00 | -364.00 | -365.00 | -365.00 | -357.00 | -354.00 | -354.00 | -355.00 | -345.00 | -347.00 | -348.00 | -350.00 | -341.00 | -342.00 | -343.00 | -345.00 | -329.00 | -330.00 | -331.00 | -332.00 | -318.00 | -320.00 | -321.00 | -321.00 | -310.00 | -314.00 | nan |
| Należności | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -130.00 | -32.00 | -33.00 | -30.00 | -26.00 | -25.00 | -24.00 | -25.00 | -7.00 | -62.00 | -162.00 | -169.00 | -251.00 | -186.00 | -49.00 | -214.00 | -256.00 | -214.00 | -166.00 | -164.00 | -204.00 | -176.00 | -223.00 | -197.00 | -107.00 | -207.00 | -302.00 | -295.00 | -227.00 | -219.00 | -153.00 | -140.00 | -358.00 | -145.00 | -110.00 | -248.00 | -817.00 | -54.00 |
| Środki na początek okresu | 814.00 | 580.00 | 524.00 | 427.00 | 362.00 | 311.00 | 493.00 | 270.00 | 286.00 | 306.00 | 320.00 | 303.00 | 1,518.00 | 1,448.00 | 979.00 | 442.00 | 416.00 | 534.00 | 491.00 | 539.00 | 494.00 | 484.00 | 626.00 | 616.00 | 655.00 | 1,051.00 | 835.00 | 923.00 | 884.00 | 656.00 | 635.00 | 619.00 | 643.00 | 603.00 | 587.00 | 789.00 | 1,431.00 | 1,093.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,093.00 | 814.00 | 580.00 | 524.00 | 427.00 | 362.00 | 311.00 | 493.00 | 270.00 | 286.00 | 306.00 | 320.00 | 303.00 | 1,518.00 | 1,448.00 | 979.00 | 442.00 | 416.00 | 534.00 | 491.00 | 539.00 | 494.00 | 484.00 | 626.00 | 616.00 | 655.00 | 1,051.00 | 835.00 | 923.00 | 884.00 | 656.00 | 635.00 | 619.00 | 643.00 | 603.00 | 587.00 | 789.00 | 853.00 |
| Wolne przepływy FCF | 998.00 | 767.00 | 599.00 | 412.00 | 794.00 | 589.00 | 523.00 | -49.00 | 789.00 | 547.00 | 364.00 | 23.00 | 564.00 | 301.00 | 1,295.00 | 352.00 | 582.00 | 588.00 | 356.00 | 1.00 | 638.00 | 473.00 | 629.00 | 353.00 | 673.00 | 596.00 | 654.00 | 221.00 | 682.00 | 763.00 | 683.00 | 333.00 | 407.00 | 578.00 | 529.00 | -264.00 | 281.00 | 244.00 |