Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 707.52 | 652.14 | 645.30 | 708.68 | 665.84 | 622.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.40 | 979.57 | 0.00 | 0.00 | 767.15 | 347.52 | 347.52 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.95 | 185.82 | 0.00 | 0.00 | 167.02 | 97.20 | 97.20 | 0.00 |
| Zysk netto | 654.73 | 718.44 | 920.16 | 808.15 | 932.72 | 759.80 | 971.14 | 699.58 | 806.88 | 811.75 | 817.17 | 891.28 | 578.02 | 487.91 | 834.75 | 111.27 | 286.52 | 89.05 | 89.05 | 786.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207.48 | -100.89 | 0.00 | 0.00 | 446.79 | 85.14 | 85.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,435.59 | -1,707.10 | 0.00 | 0.00 | -122.35 | -210.93 | -210.93 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -470.78 | -236.10 | 0.00 | 0.00 | -121.03 | -211.73 | -211.73 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.30 | -252.93 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.47 | 159.27 | 0.00 | 0.00 | -383.77 | -120.87 | -120.87 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.56 | -569.60 | 0.00 | 0.00 | -131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.47 | -101.00 | 0.00 | 0.00 | 400.57 | -67.81 | -67.81 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 378.95 | 0.00 | 616.11 | 0.00 | 1,012.99 | 390.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.29 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 405.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 1,086.47 | 378.95 | 1,261.41 | 616.11 | 1,678.83 | 1,012.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.29 | 521.29 | 472.00 | 0.00 | 405.14 | 405.14 | 15.72 | 15.72 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 707.52 | 652.14 | 645.30 | 708.68 | 665.84 | 622.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.62 | 743.47 | 0.00 | 0.00 | 646.12 | 135.79 | 135.79 | 0.00 |