Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 326.00 | 181.00 | 480.00 | 403.00 | 252.00 | 575.00 | 1,348.00 | 1,015.00 | 851.00 | 1,190.00 | 964.00 | 741.00 | 523.00 | 234.00 | 579.00 | 587.00 | 446.00 | 106.00 | 622.00 | 430.00 | 406.00 | 263.00 | 277.00 | 195.00 | 174.00 | 33.00 | 286.00 | 295.00 | 221.00 | -22.00 | 243.00 | 334.00 | 167.00 | 104.00 | 402.00 | 331.00 | 126.00 | 151.00 | 292.00 | 350.00 | 513.00 | 480.00 |
| Amortyzacja | 207.00 | 200.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 | 191.00 | 199.00 | 185.00 | 199.00 | 186.00 | 189.00 | 182.00 | 182.00 | 180.00 | 189.00 | 176.00 | 186.00 | 194.00 | 221.00 | 189.00 | 182.00 | 176.00 | 61.00 | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 48.00 | 53.00 | 47.00 | 50.00 | 42.00 | 54.00 | 50.00 | 44.00 | 43.00 | 50.00 | 45.00 | 211.00 | 206.00 |
| Zysk netto | 288.00 | 273.00 | 260.00 | 321.00 | 398.00 | 462.00 | 494.00 | 688.00 | 796.00 | 832.00 | 813.00 | 578.00 | 446.00 | 318.00 | 214.00 | 266.00 | 170.00 | 139.00 | 202.00 | 214.00 | 203.00 | 181.00 | 192.00 | 190.00 | 206.00 | 184.00 | 200.00 | 184.00 | 191.00 | 165.00 | 187.00 | 177.00 | 187.00 | 169.00 | 167.00 | 186.00 | 173.00 | 153.00 | 164.00 | 167.00 | 315.00 | 339.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -186.00 | -333.00 | 45.00 | -61.00 | -165.00 | -11.00 | 788.00 | 158.00 | -95.00 | 41.00 | -185.00 | -131.00 | -133.00 | -291.00 | 174.00 | 87.00 | 67.00 | -208.00 | 284.00 | 32.00 | 24.00 | -113.00 | 50.00 | -64.00 | -47.00 | -199.00 | 46.00 | 56.00 | 11.00 | -241.00 | 46.00 | 106.00 | -74.00 | -80.00 | 169.00 | 97.00 | -102.00 | -38.00 | 96.00 | 131.00 | -4.00 | -121.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -75.00 | -266.00 | -131.00 | -64.00 | -36.00 | -25.00 | -95.00 | -40.00 | -62.00 | -26.00 | -46.00 | -61.00 | -927.00 | -46.00 | 194.00 | -80.00 | -35.00 | 79.00 | 37.00 | -72.00 | -88.00 | -20.00 | -342.00 | -71.00 | -62.00 | -34.00 | -150.00 | -72.00 | -41.00 | 18.00 | -66.00 | -55.00 | -32.00 | -21.00 | -71.00 | -262.00 | -53.00 | -35.00 | -60.00 | -31.00 | -53.00 | -93.00 |
| CAPEX | -59.00 | -123.00 | -115.00 | -54.00 | -67.00 | -74.00 | -111.00 | -46.00 | -45.00 | -45.00 | -56.00 | -54.00 | -46.00 | -48.00 | -57.00 | -45.00 | -33.00 | -51.00 | -84.00 | -81.00 | -72.00 | -93.00 | -133.00 | -72.00 | -65.00 | -54.00 | -83.00 | -62.00 | -41.00 | -52.00 | -107.00 | -59.00 | -44.00 | -42.00 | -99.00 | -56.00 | -54.00 | -44.00 | -68.00 | -48.00 | -68.00 | -54.00 |
| Akwizycja | -15.00 | -143.00 | -16.00 | -31.00 | -2.00 | 39.00 | 68.00 | -69.00 | -18.00 | 17.00 | 4.00 | -16.00 | -887.00 | -3.00 | 0.00 | -46.00 | -3.00 | -35.00 | 0.00 | -26.00 | -29.00 | -13.00 | -289.00 | -8.00 | 0.00 | -14.00 | -84.00 | -15.00 | -7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -214.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | -3.00 | -51.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,360.00 | -177.00 | -261.00 | -399.00 | -2,113.00 | -348.00 | -387.00 | -187.00 | -1,677.00 | -393.00 | -189.00 | 247.00 | -728.00 | -130.00 | -110.00 | -614.00 | -138.00 | -174.00 | -259.00 | -346.00 | -438.00 | -115.00 | 335.00 | -3.00 | -693.00 | -11.00 | -3.00 | -3.00 | -659.00 | -5.00 | -61.00 | -3.00 | -602.00 | -4.00 | 2.00 | 1.00 | -868.00 | -13.00 | 13.00 | -16.00 | -198.00 | -155.00 |
| Spłata długu | -148.00 | -140.00 | -138.00 | -135.00 | -134.00 | -136.00 | -200.00 | -127.00 | -132.00 | -125.00 | -124.00 | -120.00 | -184.00 | -126.00 | -101.00 | -132.00 | -1.00 | -132.00 | -128.00 | -257.00 | -20.00 | -109.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -149.00 | -145.00 |
| Dywidenda | -1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -538.00 | 0.00 | 0.00 | -478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -148.00 | -299.00 | 45.00 | 198.00 | 348.00 | 916.00 | 1,216.00 | 72.00 | -156.00 | 29.00 | -1,111.00 | -923.00 | -410.00 | -709.00 | -133.00 | 77.00 | 62.00 | -143.00 | 268.00 | 14.00 | 83.00 | -76.00 | 255.00 | -148.00 | -356.00 | -136.00 | -250.00 | -206.00 | -128.00 | -330.00 | -41.00 | 63.00 | -34.00 | -146.00 | 124.00 | 40.00 | -51.00 | -143.00 | 111.00 | -83.00 | 7.00 | -250.00 |
| Zobowiązania | 53.00 | -20.00 | -30.00 | -287.00 | -308.00 | -838.00 | -382.00 | -62.00 | 93.00 | -30.00 | 865.00 | 633.00 | 248.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 29.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -29.00 | -117.00 | -82.00 | -311.00 | -206.00 | -48.00 | -43.00 | -292.00 | -263.00 | -59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 | 0.00 | -5.00 | -3.00 | 0.00 | -25.00 | -27.00 | -18.00 | -13.00 | -16.00 | -22.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,797.00 | 2,011.00 | 1,967.00 | 2,021.00 | 3,960.00 | 3,770.00 | 2,943.00 | 2,183.00 | 3,082.00 | 2,300.00 | 1,585.00 | 656.00 | 1,795.00 | 1,713.00 | 1,046.00 | 1,159.00 | 888.00 | 904.00 | 502.00 | 493.00 | 624.00 | 488.00 | 218.00 | 108.00 | 691.00 | 710.00 | 571.00 | 341.00 | 822.00 | 837.00 | 717.00 | 441.00 | 912.00 | 839.00 | 508.00 | 437.00 | 1,238.00 | 1,163.00 | 928.00 | 609.00 | 868.00 | 657.00 |
| Środki na koniec okresu | 862.00 | 1,797.00 | 2,011.00 | 1,963.00 | 2,021.00 | 3,960.00 | 3,770.00 | 2,943.00 | 2,183.00 | 3,082.00 | 2,300.00 | 1,585.00 | 656.00 | 1,795.00 | 1,713.00 | 1,046.00 | 446.00 | 888.00 | 904.00 | 502.00 | 493.00 | 624.00 | 488.00 | 218.00 | 108.00 | 691.00 | 710.00 | 571.00 | 341.00 | 822.00 | 837.00 | 717.00 | 441.00 | 912.00 | 839.00 | 508.00 | 437.00 | 1,238.00 | 1,163.00 | 928.00 | 1,142.00 | 868.00 |
| Wolne przepływy FCF | 267.00 | 58.00 | 365.00 | 349.00 | 185.00 | 501.00 | 1,237.00 | 969.00 | 806.00 | 1,145.00 | 908.00 | 687.00 | 477.00 | 186.00 | 522.00 | 542.00 | 413.00 | 55.00 | 538.00 | 349.00 | 334.00 | 170.00 | 144.00 | 123.00 | 109.00 | -21.00 | 203.00 | 233.00 | 180.00 | -74.00 | 136.00 | 275.00 | 123.00 | 62.00 | 303.00 | 275.00 | 72.00 | 107.00 | 224.00 | 302.00 | 445.00 | 426.00 |