Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.19 | 0.03 | -53.62 | 57.99 | -880.60 |
| Amortyzacja | 0.39 | 0.65 | 0.89 | 0.55 | 2.67 |
| Zysk netto | 23.07 | 27.56 | 32.66 | 75.65 | 273.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -14.11 | -28.14 | -87.09 | -200.61 | -1,149.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43.30 | 42.41 | -39.01 | -12.16 | -59.38 |
| CAPEX | -43.30 | -1.44 | -111.38 | -7.93 | -28.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 43.85 | 72.36 | 0.00 | 0.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.70 | -30.59 | 93.23 | -59.34 | 945.84 |
| Spłata długu | -13.70 | -30.59 | -93.23 | -12.20 | -298.26 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 75.21 | 6.17 | -26.24 | 12.91 | -212.66 |
| Zobowiązania | -16.59 | 95.63 | -12.49 | 0.00 | -217.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.10 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 24.18 | 3.77 | 15.62 | 16.21 | 16.21 |
| Środki na koniec okresu | 3.77 | 15.62 | 16.21 | 2.70 | 8.62 |
| Wolne przepływy FCF | -34.11 | -1.41 | -165.00 | 50.06 | -909.53 |