Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.26 | 0.70 | 5.45 | 7.29 | 6.40 | 7.08 | 10.11 | 16.33 | 22.83 |
| Amortyzacja | 0.37 | 0.54 | 0.56 | 1.46 | 4.27 | 7.70 | 10.76 | 11.61 | 11.95 |
| Zysk netto | 2.66 | 3.50 | 3.22 | 4.00 | 1.82 | 3.40 | -2.53 | 7.94 | 9.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.31 | -3.36 | -1.21 | 0.51 | -4.11 | -5.42 | -2.52 | -5.20 | -3.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.61 | -5.56 | -1.58 | -18.02 | -18.38 | -6.65 | -10.33 | -7.85 | -14.33 |
| CAPEX | -0.33 | -0.59 | -1.28 | -1.30 | -2.53 | -4.55 | -2.59 | -1.92 | -8.21 |
| Akwizycja | -1.25 | -4.99 | -0.20 | -16.72 | -15.85 | -4.36 | -7.75 | -6.16 | -4.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.83 | 5.22 | -3.08 | 13.52 | 19.81 | -10.24 | 1.52 | -8.67 | -7.09 |
| Spłata długu | -1.83 | -10.73 | -1.27 | -14.63 | -2.60 | -7.39 | -5.85 | -0.17 | 6.05 |
| Dywidenda | -0.93 | -0.99 | 0.00 | -0.43 | -1.75 | 0.00 | -1.23 | -3.06 | -3.52 |
| Należności | -0.65 | -1.02 | -1.21 | -2.96 | -3.29 | -2.96 | 1.20 | -0.58 | -2.40 |
| Zobowiązania | 0.65 | 1.02 | 0.38 | 2.66 | -0.70 | -2.23 | -4.20 | -3.86 | -1.15 |
| Emisja akcji | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 28.58 | 20.54 | 0.00 | 0.80 | 4.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -11.45 | -0.20 | -8.05 | -21.73 | 0.00 | -4.58 | -0.44 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.97 | 1.33 | 2.12 | 4.90 | 12.74 | 4.78 | 4.10 | 4.04 |
| Środki na koniec okresu | 0.97 | 1.33 | 2.12 | 4.90 | 12.74 | 4.78 | 4.10 | 4.04 | 5.45 |
| Wolne przepływy FCF | -0.59 | 0.11 | 4.17 | 5.99 | 3.88 | 2.52 | 7.52 | 14.41 | 14.63 |