Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.31 | 3.65 | 15.05 | 7.53 | 9.18 | 4.59 | 13.57 | 6.79 | 1.07 | 1.07 | 0.54 | 0.54 | -24.06 | -24.06 | -0.08 | -0.08 | 10.36 | 10.36 | -27.27 | -27.27 | 9.51 | 9.51 | 2.12 | 2.12 | 3.73 | 3.73 | -9.03 | -9.03 | 0.35 | 0.35 | -0.51 | -0.51 | -9.80 | -9.80 | 1.61 | 1.61 | 2.32 | 2.32 | 0.79 | 0.79 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 34.60 | 17.30 | -14.70 | -7.35 | 28.93 | 14.47 | -48.40 | -24.20 | -37.12 | -37.12 | 28.46 | 28.46 | 27.88 | 27.88 | 43.48 | 43.48 | -8.03 | -8.03 | 8.90 | 8.90 | 8.04 | 8.04 | 15.49 | 15.49 | 8.71 | 8.71 | 9.45 | 9.45 | -0.50 | -0.50 | 11.70 | 11.70 | 12.74 | 12.74 | -1.47 | -1.47 | 3.87 | 3.87 | 2.10 | 2.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.11 | 0.82 | 0.47 | 0.17 | -0.86 | -0.38 | 1.40 | 0.81 | -0.95 | -0.95 | -0.62 | -0.62 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.73 | 2.82 | 2.82 | 2.39 | 2.39 | -4.67 | -4.67 | 0.32 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | 1.44 | -1.80 | -1.80 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.12 | -0.10 | -0.10 | 0.40 | 0.40 | -1.04 | -1.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -11.42 | -5.71 | -12.45 | -6.22 | -11.71 | -5.86 | -12.64 | -6.32 | -7.39 | -7.39 | -6.97 | -6.97 | 36.57 | 36.57 | -4.90 | -4.90 | -4.85 | -4.85 | 21.37 | 21.37 | -3.80 | -3.80 | -3.57 | -3.57 | -4.31 | -4.31 | 13.69 | 13.69 | -2.76 | -2.76 | -2.64 | -2.64 | 11.71 | 11.71 | -2.05 | -2.05 | -1.97 | -1.97 | -1.40 | -1.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -11.08 | -5.54 | -11.94 | -5.97 | -11.96 | -5.98 | -12.64 | -6.32 | -7.38 | -7.38 | -6.97 | -6.97 | -5.84 | -5.84 | -4.90 | -4.90 | -4.85 | -4.85 | -4.41 | -4.41 | -3.62 | -3.62 | -3.47 | -3.47 | -3.36 | -3.36 | -3.28 | -3.28 | -2.76 | -2.76 | -2.63 | -2.63 | -2.45 | -2.45 | -2.05 | -2.05 | -1.97 | -1.97 | -1.88 | -1.88 |
| Należności | 1.85 | 0.82 | 0.13 | 0.17 | -0.75 | -0.38 | 1.62 | 0.81 | -0.95 | -0.95 | -0.62 | -0.62 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.73 | 1.54 | 1.54 | 3.67 | 3.67 | -5.49 | -5.49 | 1.25 | 1.25 | -0.83 | -0.83 | 1.22 | 1.22 | -1.72 | -1.72 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -0.56 | -0.56 |
| Zobowiązania | 0.26 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.34 | -0.17 | -0.49 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.34 | -0.34 | -0.18 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.95 | -0.95 | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 8.93 | 8.93 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 10.69 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 4.89 | -2.06 | 9.00 | 1.30 | 6.40 | 7.67 | 8.93 | 0.46 | -6.33 | 14.33 | 20.66 | -6.43 | 12.50 | 21.02 | 8.52 | -4.99 | 5.51 | 12.98 | 7.47 | -5.90 | 5.71 | 13.56 | 7.85 | -1.46 | -0.58 | 11.35 | 11.93 | 4.67 | -2.41 | 5.02 | 7.43 | -3.15 | 1.91 | 11.82 | 9.91 | -0.44 | 0.35 | 10.44 | 10.09 | -0.61 |
| Wolne przepływy FCF | 7.31 | 3.65 | 15.05 | 7.53 | 9.18 | 4.59 | 13.57 | 6.79 | 1.07 | 1.07 | 0.54 | 0.54 | -24.06 | -24.06 | -0.08 | -0.08 | 10.36 | 10.36 | -27.27 | -27.27 | 9.51 | 9.51 | 2.12 | 2.12 | 3.73 | 3.73 | -9.03 | -9.03 | 0.35 | 0.35 | -0.51 | -0.51 | -9.80 | -9.80 | 1.61 | 1.61 | 2.32 | 2.32 | 0.79 | 0.79 |