Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q2 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.33 | 5.89 | 3.61 | 3.84 | 4.90 | 3.42 | 2.80 | 2.74 | 1.78 | 2.41 | 1.89 | 2.10 | 0.47 | 0.73 | 1.17 | 0.30 | 0.51 | 0.68 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.10 | 1.17 | 0.68 |
| Amortyzacja | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.19 | 0.19 |
| Zysk netto | 3.81 | 3.84 | 3.46 | 3.28 | 3.26 | 3.39 | 2.77 | 1.56 | 2.19 | 1.97 | 2.10 | 1.71 | 0.40 | 0.58 | 1.01 | 0.22 | 0.25 | 0.61 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.71 | 1.01 | 0.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.82 | 0.74 | -0.40 | 0.05 | 0.95 | -0.70 | -0.79 | 0.82 | -0.95 | -0.21 | -2.69 | 0.19 | -0.06 | -1.28 | -1.43 | -0.07 | -1.38 | -1.23 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0.19 | -1.43 | -1.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.82 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.25 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| CAPEX | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.25 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.13 | -3.65 | -1.86 | -6.86 | -1.63 | -3.54 | -2.29 | -0.22 | -3.60 | -2.15 | -0.90 | -0.42 | -2.13 | 0.97 | -0.22 | -0.22 | -0.79 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.10 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.09 |
| Dywidenda | -5.76 | -3.42 | -1.63 | -6.63 | -1.41 | -3.32 | -2.06 | -1.38 | -3.50 | -2.03 | -0.78 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.52 | -1.07 | -1.40 | -1.23 | -0.95 | -0.92 | -2.82 | 1.28 | -1.08 | -0.97 | -2.71 | 0.19 | 0.00 | -1.28 | -1.43 | 0.00 | -1.46 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -1.43 | -1.23 |
| Zobowiązania | -0.34 | 1.78 | 0.94 | 1.26 | 1.91 | 0.20 | 2.01 | -0.48 | 0.11 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.35 | 9.15 | 7.46 | 10.48 | 7.24 | 7.37 | 6.88 | 4.39 | 6.36 | 0.90 | 5.31 | 0.18 | 0.18 | 1.89 | 0.11 | 0.11 | 1.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 8.37 | 11.35 | 9.15 | 7.46 | 10.48 | 7.24 | 7.37 | 6.88 | 4.39 | 6.36 | 1.59 | 5.31 | 0.90 | 0.90 | 1.89 | 0.18 | 0.18 | 1.04 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.31 | 1.89 | 1.04 |
| Wolne przepływy FCF | 2.31 | 5.85 | 3.56 | 3.84 | 4.87 | 3.41 | 2.78 | 2.71 | 1.62 | 2.16 | 1.86 | 2.09 | 0.47 | 0.70 | 1.16 | 0.28 | 0.45 | 0.68 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2.09 | 1.16 | 0.68 |