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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,156.38 | 212,500.75 | 97,933.97 | 124,902.13 | 46,446.50 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,066.46 | 39,282.55 | 34,454.68 | 7,531.38 | 33,204.83 |
| Zysk netto | 28,349.78 | 42,876.85 | 67,479.16 | 98,047.67 | 121,000.02 | 144,700.27 | 117,370.75 | 80,342.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50,899.12 | -38,826.26 | -6,259.42 | 3,118.24 | -3,918.71 | -136,039.79 | -82,238.62 | 89,321.56 |
| CAPEX | -53,565.80 | -39,908.08 | -7,546.98 | -19,775.85 | -5,880.72 | -41,172.16 | -84,506.07 | -12,859.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.69 | 1,962.01 | 8,139.51 | 3,868.31 | 2,180.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -63,605.27 | -100,779.33 | -31,416.63 | -38,501.97 | -182,097.79 | -17,829.32 | -10,311.27 | -114,904.57 |
| Spłata długu | -790,829.86 | -701,100.04 | -617,132.41 | -64,759.28 | -1,417.21 | -17,829.32 | -10,311.27 | -51,660.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -48,666.67 | -208,000.00 | -169,500.00 | 0.00 | 0.00 | -112,500.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,309.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 31,682.68 | 22,574.83 | 25,643.98 | 23,220.02 | 188,992.68 | 215,476.93 | 159,541.79 | 131,685.97 |
| Środki na koniec okresu | 22,574.83 | 25,643.98 | 23,220.02 | 188,992.68 | 215,476.93 | 159,541.79 | 131,685.97 | 152,549.47 |
| Wolne przepływy FCF | -53,565.80 | -39,908.08 | -7,546.98 | 181,380.53 | 206,620.03 | 56,761.81 | 40,396.05 | 33,587.43 |