Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,264.02 | 1,241.60 | 1,206.48 | 0.00 | 2,334.09 | 1,303.56 | 0.00 | 0.00 | 8,570.25 | 2,318.42 | 0.00 | 0.00 | 2,085.37 | nan | 1,281.42 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.56 | 546.61 | 0.00 | 0.00 | 600.72 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 700.88 | 1,486.96 | 1,063.77 | 1,079.44 | 210.52 | 1,756.93 | 687.29 | -513.34 | 984.73 | 1,415.75 | -1,361.77 | -858.01 | 670.31 | 2,640.84 | 1,438.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.80 | -1,295.74 | 0.00 | 0.00 | 6,272.68 | -403.82 | 0.00 | 0.00 | 462.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -575.18 | 2,013.27 | 0.00 | 0.00 | -3,624.83 | -477.88 | 0.00 | 0.00 | -648.14 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.93 | -143.44 | 0.00 | 0.00 | -437.78 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,534.85 | -2,930.32 | 0.00 | 0.00 | -2,577.07 | -1,529.03 | 0.00 | 0.00 | -1,427.14 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,727.55 | -98.70 | 0.00 | 0.00 | -493.45 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,439.72 | 8,631.09 | 7,424.61 | 0.00 | 1,266.16 | 879.65 | 0.00 | 0.00 | 1,280.21 | 968.70 | 0.00 | 0.00 | 1,598.60 | 0.00 | 2,703.74 |
| Środki na koniec okresu | 2,703.74 | 9,872.69 | 8,631.09 | 0.00 | 1,490.22 | 1,266.16 | 0.00 | 0.00 | 3,648.56 | 1,280.21 | 0.00 | 0.00 | 1,608.68 | 0.00 | 3,985.16 |
| Wolne przepływy FCF | 1,264.02 | 1,241.60 | 1,206.48 | 0.00 | 2,334.09 | 1,377.85 | 0.00 | 0.00 | 8,337.32 | 2,174.98 | 0.00 | 0.00 | 1,647.59 | 0.00 | 1,281.42 |