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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.35 | 1.43 | 5.02 | 3.18 | 7.03 | -8.78 | -0.52 | 7.52 | 5.89 | 2.53 | 0.00 | 14.05 |
| Amortyzacja | 0.09 | 0.35 | 0.48 | 0.42 | 0.68 | 1.16 | 1.24 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 1.85 |
| Zysk netto | 4.48 | -1.96 | 6.37 | 7.81 | -0.43 | -0.28 | 1.99 | 6.79 | 1.44 | 2.03 | 5.33 | 7.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.92 | 3.32 | -2.16 | -4.46 | 7.34 | -10.16 | -1.91 | 0.86 | 2.52 | -0.22 | -5.05 | 4.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.34 | -0.95 | -4.89 | 0.09 | 0.86 | -2.40 | -0.15 | 0.77 | 0.65 | -1.49 | 0.71 | -0.90 |
| CAPEX | -0.39 | -0.53 | -0.21 | -0.29 | -0.18 | -0.43 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.29 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.13 | 1.93 | -0.32 | 0.90 | -2.11 | 0.91 | -2.67 | -1.83 | -0.91 | -1.28 | -2.27 | -3.70 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.48 | -17.93 | -14.44 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.01 | -1.05 | -1.34 | -2.34 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -0.99 |
| Należności | -11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.75 | -3.02 | -5.44 | -28.75 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 1.06 | 3.47 | 1.58 | 5.75 | 11.53 | 1.26 | -2.09 | 4.37 | 9.99 | 9.45 | 7.66 |
| Środki na koniec okresu | 1.15 | 3.47 | 1.62 | 5.75 | 11.53 | 1.26 | -2.09 | 4.37 | 9.99 | 9.45 | 7.66 | 16.95 |
| Wolne przepływy FCF | -0.04 | 0.90 | 4.81 | 2.90 | 6.85 | -9.21 | -0.53 | 7.44 | 5.89 | 2.51 | -0.04 | 13.76 |