Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 587.50 | -327.50 | 229.00 | 897.80 | -668.70 | 145.20 | 93.00 |
| Amortyzacja | 5.10 | 4.70 | 24.40 | 23.80 | 24.60 | 23.80 | 5.00 |
| Zysk netto | 155.10 | -63.70 | 285.80 | 165.50 | -35.40 | -244.70 | 117.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 92.50 | 25.10 | 137.20 | 1,004.80 | -431.40 | 657.90 | -153.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.10 | -3.00 | -4.70 | -2.40 | -77.90 | -202.30 | -2.00 |
| CAPEX | -7.40 | -0.80 | -4.70 | -2.40 | -7.30 | -8.10 | -3.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.60 | -194.20 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -62.80 | 167.60 | 430.30 | 78.40 | -57.50 | -111.90 | -62.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -228.50 | -83.90 | -110.60 | -3.60 | -76.50 | -26.00 |
| Dywidenda | -33.20 | -24.40 | -0.20 | -0.10 | -25.20 | -15.60 | -19.00 |
| Należności | 92.50 | 25.10 | -4.20 | -6.10 | -3.80 | -287.80 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 3.00 | 0.60 | 366.50 | 0.30 | 322.00 | 0.10 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -229.10 | -3.10 | -4.30 | -350.60 | -3.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 812.40 | 1,159.30 | 113.90 | 267.00 | 1,496.30 | 510.20 | 482.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,159.30 | 996.40 | 267.00 | 1,496.30 | 510.20 | 482.00 | 546.00 |
| Wolne przepływy FCF | 580.10 | -328.30 | 224.30 | 895.40 | -676.00 | 137.10 | 90.00 |