Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 43.68 | -0.36 | 100.85 | 74.83 | 88.47 | 215.00 | 154.00 |
| Amortyzacja | 58.91 | 35.32 | 33.03 | 38.04 | 43.01 | 45.40 | 44.00 |
| Zysk netto | 12.21 | 5.15 | 56.84 | 43.80 | 107.65 | 135.70 | 70.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -36.65 | 0.03 | 7.96 | -30.41 | -84.79 | 12.70 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -743.85 | -345.00 | -10.77 | -189.89 | -8.69 | -19.90 | -73.10 |
| CAPEX | -10.41 | -8.84 | -6.34 | -19.87 | -8.81 | -19.00 | -20.10 |
| Akwizycja | -733.48 | 0.00 | -4.47 | -179.74 | 0.11 | -0.90 | -59.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 711.24 | 347.82 | -64.13 | 82.80 | -14.65 | -102.40 | -103.00 |
| Spłata długu | 604.90 | -134.25 | -8.25 | -68.86 | -8.28 | -102.40 | -26.50 |
| Dywidenda | -29.56 | -71.42 | -48.95 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -34.82 | 12.33 | -4.93 | -22.64 | -50.07 | -17.40 | 15.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | -12.14 | 0.37 | 16.55 | -2.69 | 7.30 | -6.10 |
| Emisja akcji | 0.00 | 347.50 | -0.15 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 205.67 | 0.15 | 161.48 | 0.00 | 0.00 | -78.80 |
| Środki na początek okresu | 2.95 | 12.16 | 19.91 | 45.26 | 13.19 | 78.37 | 171.70 |
| Środki na koniec okresu | 12.16 | 2.46 | 45.26 | 13.19 | 78.37 | 171.70 | 149.30 |
| Wolne przepływy FCF | 33.27 | -9.20 | 94.51 | 54.96 | 79.66 | 196.00 | 133.90 |