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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.33 | 19.03 | 20.48 | 3.35 | 1.92 | 7.84 | 29.73 | -19.50 | -80.37 | 41.46 | 15.25 | 2.62 | -44.21 | 107.65 | -65.66 |
| Amortyzacja | 3.71 | 3.55 | 4.62 | 4.80 | 4.92 | 5.14 | 5.25 | 5.16 | 7.10 | 7.67 | 8.68 | 8.83 | 9.18 | 10.63 | 12.16 |
| Zysk netto | 7.44 | 19.13 | 25.80 | 16.38 | 6.16 | 3.10 | 8.77 | 11.41 | 19.80 | 15.96 | 19.14 | 23.50 | 28.25 | 11.94 | 10.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -17.02 | 0.50 | -4.98 | -16.34 | -7.49 | -0.57 | 16.13 | -36.50 | -98.73 | 16.67 | -7.80 | -25.32 | -85.25 | 84.49 | -91.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.48 | -27.62 | -18.33 | -8.68 | -11.22 | -1.57 | -7.17 | -2.72 | -12.71 | -12.72 | -6.73 | -9.44 | -21.78 | -11.95 | -4.84 |
| CAPEX | -4.78 | -32.75 | -15.83 | -7.40 | -11.49 | -2.24 | -11.40 | -4.20 | -5.93 | -12.82 | -6.92 | -9.48 | -21.94 | -12.03 | -4.85 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.73 | 10.00 | 1.35 | -14.60 | 0.10 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 49.04 | 12.10 | -18.53 | -13.82 | -5.46 | -9.13 | -3.08 | 51.69 | 67.03 | -25.71 | -11.89 | 36.09 | 43.01 | -94.80 | 92.53 |
| Spłata długu | -18.66 | -4.40 | -16.11 | -15.58 | -4.65 | -4.79 | -1.61 | -1.28 | -57.59 | -24.54 | -102.17 | -101.95 | -176.53 | -88.30 | 97.78 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -5.57 | -5.89 | -3.93 | -2.29 | 0.00 | -2.29 | -2.95 | -4.26 | -3.60 | -3.93 | -3.93 | -3.93 | -2.95 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 6.23 | -9.94 | 15.99 | -2.97 | -4.89 | -55.91 | -58.77 | 55.30 | -64.70 | -17.18 | 5.69 | 64.12 | -103.05 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | -29.91 | 64.70 | 121.36 | -5.69 | -99.11 | 163.20 |
| Emisja akcji | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -10.30 | 28.93 | 32.44 | 16.06 | -3.10 | -17.85 | -20.71 | -1.24 | 28.24 | 2.19 | 5.21 | 1.85 | 31.27 | 8.30 | 9.20 |
| Środki na koniec okresu | 28.93 | 32.44 | 16.06 | -3.10 | -17.85 | -20.71 | -1.24 | 28.24 | 2.19 | 5.21 | 1.85 | 31.27 | 8.30 | 9.20 | 31.24 |
| Wolne przepływy FCF | -14.12 | -13.72 | 4.65 | -4.05 | -9.56 | 5.59 | 18.33 | -23.70 | -86.31 | 28.64 | 8.33 | -6.86 | -66.14 | 95.63 | -70.51 |