Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.63 | 4.56 | 7.24 | 4.03 | 9.53 | 13.32 | 10.18 |
Amortyzacja | 2.01 | 3.01 | 3.88 | 5.60 | 5.97 | 8.27 | 9.54 |
Zysk netto | 0.97 | 0.47 | 1.91 | 0.72 | 3.72 | 5.63 | 5.11 |
Zmiana w kapitale pracującym | -2.38 | 0.85 | 1.01 | -1.32 | -1.30 | -1.68 | -8.57 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.31 | -7.35 | -6.95 | -5.39 | -20.13 | -19.92 | -18.00 |
CAPEX | -1.60 | -2.46 | -1.64 | -1.93 | -2.08 | -3.03 | -4.87 |
Akwizycja | -1.19 | -3.58 | -4.95 | -3.72 | -18.54 | -16.70 | -12.02 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.17 | 6.16 | 10.53 | 24.09 | 8.48 | 0.38 | 10.87 |
Spłata długu | -2.28 | -4.23 | -8.78 | -19.30 | -31.61 | 7.54 | 15.94 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.65 | -4.40 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 1.26 | 3.69 | 4.72 | 4.91 | 0.00 | 3.64 | 9.03 |
Wykup akcji | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -1.25 | -4.16 | -6.04 | -7.40 |
Środki na początek okresu | 0.30 | 0.80 | 4.16 | 14.99 | 37.73 | 35.60 | 29.39 |
Środki na koniec okresu | 0.80 | 4.16 | 14.99 | 37.73 | 35.60 | 29.39 | 32.44 |
Wolne przepływy FCF | -0.97 | 2.10 | 5.60 | 2.10 | 7.44 | 10.29 | 5.31 |