Wall Street Experts

izertis, S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.09 0.63 4.56 7.24 4.03 9.53 13.32 10.18
Amortyzacja 0.87 2.01 3.01 3.88 5.60 5.97 8.27 9.54
Zysk netto 0.09 0.97 0.47 1.91 0.72 3.72 5.63 5.11
Zmiana w kapitale pracującym -0.96 -2.38 0.85 1.01 -1.32 -1.30 -1.68 -8.57
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3.91 -4.31 -7.35 -6.95 -5.39 -20.13 -19.92 -18.00
CAPEX -2.42 -1.60 -2.46 -1.64 -1.93 -2.08 -3.03 -4.87
Akwizycja -1.20 -1.19 -3.58 -4.95 -3.72 -18.54 -16.70 -12.02
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3.69 4.17 6.16 10.53 24.09 8.48 0.38 10.87
Spłata długu -0.99 -2.28 -4.23 -8.78 -19.30 -31.61 7.54 15.94
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.65 -4.40
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.30 1.26 3.69 4.72 4.91 0.00 3.64 9.03
Wykup akcji 0.00 0.00 -0.47 0.00 -1.25 -4.16 -6.04 -7.40
Środki na początek okresu 0.51 0.30 0.80 4.16 14.99 37.73 35.60 29.39
Środki na koniec okresu 0.30 0.80 4.16 14.99 37.73 35.60 29.39 32.44
Wolne przepływy FCF -2.33 -0.97 2.10 5.60 2.10 7.44 10.29 5.31