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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.35 | -0.93 | -0.63 | 6.76 | 8.87 | 10.30 | 10.84 | 18.87 | 21.65 | 34.21 | 3.55 | -14.00 | -0.31 | 23.87 |
| Amortyzacja | 1.40 | 1.36 | 1.30 | 1.49 | 1.89 | 3.64 | 15.86 | 19.51 | 19.98 | 18.98 | 20.75 | 16.72 | 11.84 | 11.17 |
| Zysk netto | 1.72 | 1.22 | 4.26 | 8.37 | 11.22 | 6.97 | 8.89 | 3.84 | 3.47 | -5.74 | -13.06 | -28.16 | 5.61 | 11.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.95 | -3.32 | -6.42 | -3.45 | 0.79 | -6.13 | -23.11 | -4.78 | -3.10 | 18.41 | -6.01 | -5.67 | -16.81 | -11.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.82 | -2.81 | -3.70 | -8.35 | -5.90 | -7.59 | -80.54 | -12.95 | -20.96 | -2.69 | -9.44 | -10.40 | -10.33 | -15.65 |
| CAPEX | -4.15 | -2.62 | -3.72 | -9.06 | -7.62 | -7.53 | -8.12 | -15.81 | -14.57 | -3.63 | -12.98 | -11.71 | -11.32 | -17.44 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | -71.79 | -0.01 | -8.14 | 0.08 | 0.51 | 0.41 | 0.50 | 0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.46 | 3.69 | 4.00 | 2.57 | -0.54 | -4.75 | 73.65 | -9.10 | 0.61 | -17.66 | -6.45 | 21.24 | 10.63 | 0.21 |
| Spłata długu | -8.32 | -5.88 | -5.14 | -7.94 | -9.62 | -3.51 | -9.30 | -13.18 | -15.39 | -14.57 | -3.91 | -12.95 | -10.63 | -3.15 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 24.40 | -16.64 | -2.23 | -23.07 | 1.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -8.28 | 10.37 | 1.70 | 4.80 | 7.24 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.35 | 0.41 | 0.36 | 0.03 | 1.01 | 3.44 | 1.40 | 5.34 | 2.17 | 3.49 | 17.83 | 5.42 | 2.28 | 2.28 |
| Środki na koniec okresu | 0.41 | 0.36 | 0.03 | 1.01 | 3.44 | 1.40 | 5.34 | 2.16 | 3.47 | 17.34 | 5.49 | 2.28 | 2.20 | 10.24 |
| Wolne przepływy FCF | -1.80 | -3.56 | -4.34 | -2.30 | 1.25 | 2.77 | 2.72 | 3.06 | 7.08 | 30.58 | -9.43 | -25.71 | -11.63 | 6.43 |