Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.02 | -7.56 | -7.58 | -18.30 |
| Amortyzacja | 0.32 | 0.15 | 1.11 | 1.72 |
| Zysk netto | 2.94 | -1.87 | -6.10 | -14.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.49 | -5.83 | -5.92 | -17.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.00 | -0.12 | -10.15 | 2.99 |
| CAPEX | -0.00 | -0.12 | -1.02 | -3.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.23 | -3.09 | -16.44 | 10.08 |
| Spłata długu | -0.28 | -0.12 | -0.87 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.47 | -3.36 | 0.00 |
| Należności | -3.87 | -3.95 | -19.58 | -41.30 |
| Zobowiązania | 9.39 | 8.88 | 10.57 | 17.89 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 12.30 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 80.45 | 85.25 | 74.48 | 40.30 |
| Środki na koniec okresu | 85.25 | 74.48 | 40.30 | 35.07 |
| Wolne przepływy FCF | 5.02 | -7.68 | -8.60 | -21.45 |