Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.05 | 3.95 | 11.58 | 28.75 | -45.69 | -51.39 | -15.77 |
| Amortyzacja | 6.52 | 5.11 | 4.63 | 4.28 | 93.53 | 98.18 | 66.65 |
| Zysk netto | -11.34 | -6.25 | -0.54 | -22.22 | -51.08 | -51.76 | -8.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.63 | 3.59 | 4.91 | 52.50 | -99.77 | -110.38 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.46 | -4.42 | -3.89 | -4.02 | -14.27 | -12.12 | -6.01 |
| CAPEX | -4.46 | -4.42 | -3.89 | -4.02 | -14.27 | -12.12 | -5.47 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.04 | 6.08 | 16.55 | -8.79 | 58.95 | 23.84 | 14.52 |
| Spłata długu | -0.96 | -0.92 | -21.00 | -0.77 | -27.27 | -23.14 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.87 | 6.20 | 8.00 | 0.71 | -1.03 | -0.55 | -0.46 |
| Zobowiązania | 2.60 | -0.06 | -5.91 | 17.09 | -3.52 | -6.12 | -6.31 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 177.86 | 0.00 | 5.00 | 0.88 | 0.17 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.75 | -0.67 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 31.61 | 37.16 | 42.76 | 67.00 | 82.95 | 81.94 | 42.27 |
| Środki na koniec okresu | 37.16 | 42.76 | 67.00 | 82.95 | 81.94 | 42.27 | 35.01 |
| Wolne przepływy FCF | 5.59 | -0.48 | 7.69 | 24.74 | -59.96 | -63.52 | -21.24 |