Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 124.61 | -33.79 | 751.50 | 832.72 | 758.17 | 453.70 | 1,145.60 |
| Amortyzacja | 35.04 | 39.39 | 50.67 | 61.35 | 84.46 | 112.50 | 150.70 |
| Zysk netto | 328.06 | 611.00 | 933.69 | 1,799.39 | 2,115.68 | 1,914.79 | 601.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -247.79 | -543.61 | -34.18 | -616.04 | -979.59 | -1,124.80 | 472.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -130.71 | -66.37 | -310.70 | -832.20 | -1,333.50 | -242.52 | -1,195.60 |
| CAPEX | -118.82 | -72.33 | -308.37 | -419.15 | -820.20 | -759.90 | -771.10 |
| Akwizycja | 0.29 | 0.73 | 0.04 | 0.11 | 2.01 | 1.55 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16.78 | 92.94 | -389.93 | -40.84 | 711.28 | -247.78 | 28.00 |
| Spłata długu | -24.44 | -92.18 | -30.48 | -70.13 | -49.96 | -18.47 | 148.30 |
| Dywidenda | -7.66 | 0.00 | -7.66 | -35.02 | -35.77 | -86.37 | -86.40 |
| Należności | -388.02 | -532.34 | -14.31 | -345.21 | -449.82 | -145.87 | 227.60 |
| Zobowiązania | 96.90 | 193.44 | 64.85 | 126.59 | 221.46 | 86.59 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4.90 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.84 | 23.52 | 16.30 | 67.17 | 26.86 | 162.81 | 126.20 |
| Środki na koniec okresu | 23.52 | 16.30 | 67.17 | 26.86 | 162.81 | 126.21 | 103.90 |
| Wolne przepływy FCF | 5.79 | -106.12 | 443.13 | 413.57 | -62.03 | -306.20 | 374.50 |