Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.30 | -49.76 | -24.80 | -9.72 | -7.94 | -4.74 | -2.33 | -2.92 | -1.76 | -0.11 | -0.47 | 1.27 | -1.54 | -0.28 | 1.41 | 0.57 | -0.64 | -1.24 | 0.27 | 2.58 | 4.29 | -5.18 | -16.56 | -13.19 | -7.77 | -6.29 |
| Amortyzacja | 3.80 | 4.55 | 4.37 | 2.96 | 1.40 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.78 | 1.31 | 1.66 | 2.27 |
| Zysk netto | -12.00 | 23.21 | -39.62 | -21.82 | -9.60 | -4.53 | -3.32 | -3.02 | -2.40 | -0.81 | 0.19 | 0.23 | -0.93 | -0.25 | 0.62 | -0.27 | -1.25 | -1.55 | -0.03 | 2.29 | 4.46 | -6.52 | -18.80 | -16.23 | -13.89 | -7.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.10 | -6.96 | 1.31 | 5.99 | 0.26 | -0.35 | 1.21 | -0.42 | 0.51 | 0.61 | -0.84 | 0.85 | -1.05 | -0.40 | 0.45 | 0.23 | 0.09 | -0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.64 | -0.60 | 0.59 | -1.97 | 1.44 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.90 | 40.41 | 19.75 | -3.32 | 6.02 | 1.42 | -0.57 | 0.50 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.12 | -0.05 | 0.04 | -0.20 | -0.26 | -0.32 | -1.15 | -1.48 | -1.45 | -1.81 |
| CAPEX | -1.40 | -6.41 | -0.68 | -0.15 | -0.10 | -0.23 | -0.14 | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.12 | -0.05 | -0.02 | -0.20 | -0.26 | -0.32 | -1.15 | -1.48 | -1.45 | -0.53 |
| Akwizycja | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.10 | 17.13 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 4.60 | 3.43 | 0.51 | 1.23 | 0.38 | 0.49 | -1.20 | 1.34 | 0.04 | -0.21 | -0.65 | -0.14 | 1.25 | -0.15 | -0.95 | -2.35 | 18.87 | 5.10 | 13.58 | 6.34 | 12.81 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | -1.00 | -0.04 | -1.04 | -0.74 | -0.62 | -0.21 | -0.57 | -2.03 | -1.27 | -1.87 | -0.04 | -0.70 | -2.15 | -0.69 | -0.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.19 | -0.19 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.46 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.56 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.71 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.39 | -0.18 | 1.18 | -0.39 | 0.78 | -0.19 | -0.01 | 0.13 | -0.26 | -0.47 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | -0.17 | -0.22 | -1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.10 | 0.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.90 | -0.72 | -0.58 | -0.50 | -0.03 | -0.41 | -0.12 | 0.16 | -0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.30 | -0.14 | -0.02 | 0.06 | 0.29 | 0.42 | -0.50 | -0.33 | 0.03 | 0.21 | 0.41 | -0.46 |
| Emisja akcji | 0.40 | 17.12 | 0.41 | 0.05 | 0.00 | 4.73 | 3.62 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 18.17 | 5.56 | 6.38 | 7.03 | 12.42 |
| Wykup akcji | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.80 | 12.60 | 20.34 | 15.78 | 2.90 | 0.97 | 2.31 | 2.84 | 0.93 | 0.36 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.31 | 0.05 | 1.14 | 1.01 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 1.65 | 3.33 | 16.70 | 4.10 | 3.02 | 0.14 |
| Środki na koniec okresu | 12.60 | 20.34 | 15.78 | 2.90 | 0.97 | 2.31 | 2.84 | 0.93 | 0.36 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.31 | 0.05 | 1.14 | 1.01 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 1.65 | 3.33 | 16.70 | 4.10 | 3.02 | 0.14 | 4.85 |
| Wolne przepływy FCF | -2.70 | -56.18 | -25.48 | -9.88 | -8.04 | -4.96 | -2.48 | -2.92 | -1.80 | -0.19 | -0.53 | 1.22 | -1.57 | -0.30 | 1.29 | 0.52 | -0.76 | -1.29 | 0.25 | 2.38 | 4.03 | -5.50 | -17.71 | -14.67 | -9.21 | -6.83 |