Wall Street Experts

Inpro S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15.12 1.32 4.59 19.83 40.59 21.58 -8.02 28.33 21.55 69.75 -5.77 -3.10 4.74 20.21
Amortyzacja 2.59 2.50 3.16 5.85 6.05 3.79 3.85 4.46 5.20 5.39 8.00 7.80 7.74 8.21
Zysk netto 16.48 16.75 14.93 7.67 32.37 36.80 37.08 50.28 54.28 83.89 58.25 79.37 35.23 49.98
Zmiana w kapitale pracującym -9.14 -21.53 -11.48 3.84 3.95 -14.34 -42.74 -18.84 -34.54 -12.99 -56.87 -88.30 -40.38 -47.63
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20.93 -26.57 -33.71 -7.68 -4.74 -8.32 -1.35 -15.89 -8.90 -12.92 -5.18 -12.03 -7.97 1.23
CAPEX -9.27 -26.81 -34.71 -7.80 -1.67 -0.20 -3.96 -16.01 -9.98 -13.21 -7.73 -11.83 -8.18 -2.34
Akwizycja 0.05 0.00 0.00 0.00 -1.52 -0.06 0.18 0.12 0.10 0.29 2.56 -0.62 0.20 3.57
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 41.82 -19.53 20.07 19.45 -47.33 -22.98 5.73 3.05 -22.16 13.94 -16.32 6.59 -4.07 -27.74
Spłata długu -21.27 -44.14 -46.65 -27.49 -50.11 -66.31 -1.57 -51.20 -62.35 -70.36 -119.06 -121.14 -10.32 -12.57
Dywidenda -8.01 -8.01 0.00 -4.00 -3.60 -12.01 -10.01 -10.01 -10.01 -6.01 -20.02 -10.01 -10.01 -10.01
Należności 0.00 -1.52 0.64 -0.41 -6.28 2.51 -12.26 -3.18 1.72 4.52 -0.57 3.24 -4.00 -10.11
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.90 2.62 33.09 71.18 -19.27 -4.54 -40.23 -2.58 8.76
Emisja akcji 63.77 1.28 0.00 0.00 0.10 0.00 59.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
Wykup akcji 7.38 0.00 0.00 0.00 6.27 0.00 -42.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 24.94 60.96 16.18 7.12 38.72 27.23 17.51 13.86 29.35 19.85 90.61 63.34 54.70 47.17
Środki na koniec okresu 60.96 16.18 7.12 38.72 27.23 17.51 13.83 29.35 19.85 90.61 63.34 54.80 47.17 40.78
Wolne przepływy FCF 5.85 -25.48 -30.12 12.03 38.92 21.38 -11.98 12.32 11.57 56.53 -13.50 -14.93 -3.44 17.87