Wall Street Experts

Summit Hotel Properties, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26.81 9.11 10.42 24.15 34.70 72.44 102.14 132.22 137.94 146.92 161.65 148.48 -42.05 66.05 169.62 153.64 166.32
Amortyzacja 23.03 24.24 27.30 29.85 34.87 53.14 65.33 64.05 72.41 85.93 101.01 99.44 109.62 105.95 150.16 150.92 146.44
Zysk netto 13.08 -16.31 -20.92 -10.38 -2.27 5.90 20.92 125.26 108.26 99.52 91.13 82.35 -149.25 -68.58 1.22 -9.49 38.89
Zmiana w kapitale pracującym -1.08 -6.29 -2.47 6.35 2.47 2.54 3.65 -0.97 2.39 -4.15 2.58 2.01 -17.72 12.59 13.49 0.67 2.07
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3.47 -19.05 -3.17 -83.49 -233.00 -467.43 -200.55 -131.11 -154.44 -515.52 -63.06 -182.16 -30.71 -74.24 -290.51 -80.01 -71.50
CAPEX -19.53 -21.42 -2.77 -83.53 0.00 -2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.27 -22.63 -20.36 -76.47 -89.58 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 68.71 0.62 115.55 204.80 21.95 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19.90 0.03 -7.52 61.90 201.75 427.72 90.28 -10.36 21.88 370.45 -92.05 30.96 41.83 66.24 85.76 -87.67 -94.23
Spłata długu -21.85 -7.86 -11.90 -268.72 -82.31 -497.80 -115.83 -550.15 -424.55 -452.08 -723.10 -302.29 -123.75 -351.93 -506.90 -17.28 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 -0.54 -19.21 -23.07 -47.59 -56.55 -57.60 -66.71 -85.64 -92.25 -90.78 -34.25 -15.52 -28.39 -45.77 -36.88
Należności 0.57 0.01 -0.06 -0.39 -1.42 -1.75 -0.42 -1.73 -2.65 -5.03 2.79 0.51 1.29 -2.70 -7.26 -0.33 2.72
Zobowiązania 0.00 0.00 0.05 0.00 5.00 9.26 1.08 0.71 4.48 4.10 -0.42 -0.31 -1.42 1.85 -0.44 -0.38 2.51
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 288.72 178.86 381.80 0.00 0.00 161.35 318.31 815.00 360.00 202.50 96.62 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 65.38 130.66 587.25 0.00 0.00 -50.00 -75.03 -87.72 -0.84 -0.47 -77.69 -2.46 -1.80 -0.94
Środki na początek okresu 7.78 18.15 8.24 7.98 10.54 13.98 46.71 38.58 29.33 34.69 66.01 72.56 69.83 38.90 96.94 61.81 47.77
Środki na koniec okresu 18.15 8.24 7.98 10.54 13.98 46.71 38.58 29.33 34.69 36.55 72.56 69.83 38.90 96.94 61.81 47.77 48.36
Wolne przepływy FCF 7.28 -12.32 7.65 -59.39 34.70 69.64 102.14 132.22 137.94 146.92 161.65 89.21 -64.68 45.70 93.15 64.06 166.32