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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 52.66 | 40.96 | 5.67 | 13.21 | 48.71 | -21.34 | 17.05 | -37.41 | 90.80 | -12.70 | 37.49 | 79.96 | 27.71 | -2.39 | 77.16 | 1.05 |
| Amortyzacja | 2.12 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 2.58 | 2.96 | 3.03 | 3.19 | 2.73 | 3.74 | 4.92 | 6.32 | 6.35 | 5.98 | 5.72 | 5.39 |
| Zysk netto | 29.94 | 21.59 | 26.53 | 24.29 | 19.44 | 15.46 | 11.03 | 13.83 | 13.99 | 40.27 | 33.10 | 23.89 | 27.66 | 30.43 | 35.28 | 53.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.86 | 31.13 | -16.84 | -6.64 | 23.58 | -19.35 | 5.39 | -48.85 | 77.17 | -50.40 | 6.26 | 59.06 | -3.56 | -36.48 | 36.92 | -48.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29.23 | -18.59 | 6.57 | -30.59 | -7.68 | -3.03 | -1.01 | -9.37 | -31.97 | -9.44 | -23.18 | -43.45 | -7.96 | -7.35 | -36.31 | 12.51 |
| CAPEX | -11.39 | -2.27 | -4.15 | -1.81 | -4.41 | -6.32 | -4.15 | -4.37 | -7.97 | -3.23 | -8.83 | -2.84 | -3.51 | -2.26 | -2.41 | -2.13 |
| Akwizycja | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.37 | 7.97 | 3.23 | 8.83 | -8.08 | -10.53 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.34 | -20.20 | 1.67 | -3.92 | -3.52 | 12.10 | -12.30 | 7.08 | -16.67 | -0.38 | -20.29 | -23.08 | -16.20 | -14.52 | -19.32 | -28.30 |
| Spłata długu | -25.00 | -17.13 | -0.81 | -2.54 | -1.35 | -0.60 | -10.60 | -0.60 | -12.26 | -1.10 | -4.68 | -5.24 | -3.66 | -2.38 | -6.06 | -7.31 |
| Dywidenda | -2.19 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -1.46 | 0.00 | -1.82 | -1.82 | -2.19 | -12.38 | -14.67 | -14.57 | -14.57 | -10.93 | -18.34 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | -13.47 | -61.46 | 67.88 | -30.32 | 6.95 | 7.62 | 7.17 | 38.72 | -6.82 | -25.44 | 27.34 | 7.45 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | -4.26 | -8.24 | -38.72 | -0.86 | 12.43 | 58.48 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.10 | 20.19 | 22.35 | 36.29 | 14.98 | 52.47 | 40.20 | 43.94 | 4.23 | 41.39 | 18.94 | 12.98 | 26.43 | 30.02 | 5.80 | 27.24 |
| Środki na koniec okresu | 20.19 | 22.35 | 36.29 | 14.98 | 52.47 | 40.20 | 43.94 | 4.23 | 46.39 | 18.94 | 12.98 | 26.43 | 30.02 | 5.80 | 27.24 | 12.54 |
| Wolne przepływy FCF | 41.27 | 38.69 | 1.52 | 11.40 | 44.30 | -27.66 | 12.89 | -41.78 | 82.83 | -15.93 | 28.66 | 77.12 | 24.20 | -4.65 | 74.75 | -1.08 |