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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,556.13 | 3,634.72 | 4,881.20 | 6,758.57 | 6,531.25 | 193,436.29 | 12,811.22 | 16,645.69 | 155,508.12 | 308,807.85 | -300,168.62 | 219,334.27 | 322,281.76 |
| Amortyzacja | 1,556.13 | 3,634.72 | 4,881.20 | 6,758.57 | 6,531.25 | 99,656.66 | 12,811.22 | 16,645.69 | 98,771.41 | 79,588.98 | 99,868.28 | 9,130.28 | 127,824.80 |
| Zysk netto | 120,218.46 | 133,181.17 | 146,300.06 | 126,668.59 | 943.40 | 49,748.40 | 113,639.54 | 111,064.89 | 100,635.88 | 58,921.40 | 158,610.00 | 210,203.99 | 182,929.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183,046.57 | -28,571.10 | -86,157.24 | -255,493.41 | -47,658.21 | -15,540.93 | -20,580.80 | -85,910.08 | -198,197.05 | -32,726.19 | -92,541.79 | -364,863.41 | -199,877.76 |
| CAPEX | -183,056.57 | -29,242.61 | -84,534.72 | -255,984.94 | -47,817.65 | -15,642.55 | -21,246.17 | -87,300.28 | -198,641.27 | -32,726.19 | -100,945.04 | -291,419.45 | -200,992.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -2,110.57 | 0.00 | 159.44 | 101.62 | 665.36 | 1,390.20 | 444.22 | 0.00 | 7,250.62 | -78,075.50 | 1,115.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 306,251.02 | -120,249.72 | 85,978.09 | -47,409.35 | -63,718.45 | -50,976.76 | -230,065.99 | -82,350.53 | -71,478.06 | -92,444.21 | 107,434.55 | 101,382.43 | -157,990.85 |
| Spłata długu | -105,747.13 | -164,850.79 | -602,360.72 | -716,195.92 | -637,422.38 | -810,854.03 | -195,348.00 | -16,514.00 | -5,345.99 | -21,000.00 | -216,187.00 | -151,467.00 | -85,753.00 |
| Dywidenda | -32.90 | -35,389.92 | -147,120.64 | -51,661.20 | -35,538.75 | 0.00 | -32,267.85 | -65,533.42 | -65,532.07 | -64,447.98 | -55,592.30 | -49,147.89 | -69,280.89 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 283,522.38 | 0.00 | 354,459.45 | 0.00 | 612,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 141,548.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,257.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13,540.45 | 110,489.37 | 66,142.22 | 321,719.05 | 84,727.50 | 83,992.50 | 210,911.10 | 280,516.39 | 245,989.56 | 131,822.57 | 315,460.02 | 75,386.30 | 102,493.99 |
| Środki na koniec okresu | 110,489.37 | 66,142.22 | 321,719.05 | 84,727.50 | 83,992.50 | 210,911.10 | 280,516.39 | 245,989.56 | 131,822.57 | 315,460.02 | 70,313.38 | 102,493.99 | 66,907.14 |
| Wolne przepływy FCF | -181,500.44 | -25,607.89 | -79,653.52 | -249,226.38 | -41,286.40 | 177,793.73 | -8,434.94 | -70,654.59 | -43,133.15 | 276,081.66 | -401,113.65 | -72,085.18 | 121,288.83 |