Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.17 | 174.45 | -145.02 | 78.26 | 216.94 | -39.42 | 322.60 |
| Amortyzacja | 47.40 | 51.89 | 47.89 | 48.23 | 45.21 | 48.22 | 49.10 |
| Zysk netto | -36.94 | -83.89 | 0.97 | 63.53 | 124.76 | 257.02 | 468.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 41.53 | 158.53 | -165.40 | -101.55 | 4.45 | -410.21 | -445.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.96 | -8.25 | -18.00 | -25.88 | -87.28 | -147.47 | -138.40 |
| CAPEX | -10.98 | -10.27 | -11.31 | -6.00 | -33.34 | -76.12 | -81.20 |
| Akwizycja | 0.93 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.67 | -3.79 | -0.70 | -1.53 | -1.11 | 93.69 | -63.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.59 | -107.76 | -63.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -215.03 | 130.69 | -133.63 | 12.94 | -154.59 | -495.78 | -248.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | -72.42 | 96.35 | -218.91 | 372.28 | 225.82 | 291.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.05 | 44.58 | 207.00 | 43.28 | 94.13 | 222.68 | 423.62 |
| Środki na koniec okresu | 44.58 | 207.00 | 43.28 | 94.13 | 222.68 | 129.47 | 575.40 |
| Wolne przepływy FCF | 25.19 | 164.18 | -156.33 | 72.27 | 183.60 | -115.54 | 241.40 |