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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13.85 | 16.77 | 4.43 | 2.56 | 49.64 | 23.88 | 32.76 | 34.12 | -25.38 | -118.72 | 295.27 | 130.99 | 171.00 | -232.14 | 985.02 | 746.11 | 1,319.72 | -244.79 |
| Amortyzacja | 0.64 | 1.07 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 1.13 | 1.26 | 1.42 | 2.35 | 2.56 | 2.90 | 2.88 | 3.37 | 8.38 | 15.28 | 17.55 | 21.34 | 75.65 |
| Zysk netto | 15.28 | 15.12 | 5.07 | 22.39 | 14.20 | 28.38 | 19.88 | 9.61 | 29.75 | 55.15 | 59.38 | 168.19 | 128.97 | 102.10 | 166.50 | 437.02 | 584.02 | 412.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -26.44 | 2.77 | -2.60 | -20.49 | 28.04 | -23.41 | -2.56 | 9.10 | -88.97 | -207.20 | 168.15 | 1.62 | -35.68 | -362.74 | 534.77 | -71.67 | 22.02 | -828.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.45 | -8.88 | -0.48 | -0.88 | -1.34 | -2.85 | -2.34 | -1.10 | -8.52 | -3.81 | -1.61 | -2.25 | -45.68 | -8.92 | -102.54 | -10.56 | -2.34 | -41.36 |
| CAPEX | -18.90 | -0.04 | -0.51 | -0.90 | -1.27 | -3.11 | -1.48 | -1.20 | -5.93 | -3.18 | -2.33 | -2.86 | -24.77 | -7.01 | -19.15 | -5.36 | -3.27 | -45.29 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.65 | 0.05 | 0.17 | 0.92 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.55 | -10.21 | -1.96 | -8.49 | -24.20 | 17.91 | -44.52 | -9.46 | 71.50 | 147.33 | -180.67 | -94.48 | 35.27 | 74.16 | 156.14 | 40.47 | -1,041.61 | -507.77 |
| Spłata długu | 0.00 | -8.76 | 0.00 | -8.49 | -12.76 | 0.00 | -16.97 | -1.63 | -38.15 | -189.02 | -125.73 | -401.25 | -601.37 | -738.10 | -1,089.44 | -1,253.38 | -4,101.89 | -827.95 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.45 | -3.20 | 0.00 | -6.62 | -4.28 | -8.00 | -16.89 | -3.13 | -21.24 | -36.94 | -35.76 | -67.65 | -41.12 | -22.99 | -48.60 | -256.80 | -288.83 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.90 | -64.38 | -244.63 | -286.32 | 67.77 | -229.70 | 425.57 | -671.16 | -332.62 | -1,553.29 | -1,020.12 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.83 | 70.39 | 469.28 | -612.85 | 536.08 | 818.89 | 1,964.73 | 1,164.95 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.06 |
| Środki na początek okresu | 17.20 | 9.45 | 7.13 | 9.13 | 2.32 | 26.42 | 65.36 | 50.80 | 74.36 | 111.96 | 136.75 | 249.74 | 284.00 | 444.58 | 280.19 | 1,318.81 | 2,094.83 | 3,906.10 |
| Środki na koniec okresu | 9.45 | 7.13 | 9.13 | 2.32 | 26.42 | 65.36 | 51.26 | 74.36 | 111.96 | 136.75 | 249.74 | 284.00 | 444.58 | 277.68 | 1,318.81 | 2,094.83 | 2,370.59 | 3,112.18 |
| Wolne przepływy FCF | -32.75 | 16.73 | 3.92 | 1.66 | 48.37 | 20.78 | 31.29 | 32.92 | -31.32 | -121.90 | 292.95 | 128.13 | 146.23 | -239.16 | 965.88 | 740.75 | 1,316.46 | -290.07 |